广发双债添利债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11245348.56 |
| 存出保证金 |
48062.21 |
| 交易性金融资产 |
5991847739.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5991847739.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103239844.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6112906068.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1582878270.0 |
| 应付证券清算款 |
5850622.79 |
| 应付赎回款 |
60844787.1 |
| 应付管理人报酬 |
1052835.29 |
| 应付托管费 |
263208.83 |
| 应付销售服务费 |
303249.48 |
| 应付税费 |
408017.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158305.29 |
| 负债合计 |
1651759295.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3707630829.63 |
| 所有者权益合计 |
4461146772.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6112906068.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484371.07 |
| 结算备付金 |
16111789.06 |
| 存出保证金 |
122660.13 |
| 交易性金融资产 |
3404368551.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3404368551.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19884767.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3440972139.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800927921.58 |
| 应付证券清算款 |
143964.72 |
| 应付赎回款 |
50805528.35 |
| 应付管理人报酬 |
742965.62 |
| 应付托管费 |
185741.43 |
| 应付销售服务费 |
262919.71 |
| 应付税费 |
275882.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166348.94 |
| 负债合计 |
853511273.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2165078572.1 |
| 所有者权益合计 |
2587460865.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3440972139.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2400182.18 |
| 结算备付金 |
4385470.23 |
| 存出保证金 |
21803.75 |
| 交易性金融资产 |
738536750.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738536750.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960153.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746304359.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172406553.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1424024.07 |
| 应付管理人报酬 |
156569.88 |
| 应付托管费 |
39142.48 |
| 应付销售服务费 |
66839.4 |
| 应付税费 |
68059.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111883.92 |
| 负债合计 |
174273072.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489872507.06 |
| 所有者权益合计 |
572031287.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
746304359.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519380.99 |
| 结算备付金 |
6697983.08 |
| 存出保证金 |
50679.76 |
| 交易性金融资产 |
1625232625.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1625232625.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386208.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632886878.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436919724.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11988201.76 |
| 应付管理人报酬 |
316059.86 |
| 应付托管费 |
79014.98 |
| 应付销售服务费 |
79888.97 |
| 应付税费 |
148596.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210498.06 |
| 负债合计 |
449741985.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999806899.15 |
| 所有者权益合计 |
1183144893.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632886878.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15002237.55 |
| 结算备付金 |
9703706.43 |
| 存出保证金 |
16334.86 |
| 交易性金融资产 |
1914382770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914382770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29048332.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759787.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969913168.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
518809119.38 |
| 应付证券清算款 |
14494586.87 |
| 应付赎回款 |
10402325.9 |
| 应付管理人报酬 |
423749.33 |
| 应付托管费 |
105937.35 |
| 应付销售服务费 |
85395.05 |
| 应付税费 |
168184.47 |
| 应付利息 |
120667.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203260.89 |
| 负债合计 |
544856113.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210061723.4 |
| 所有者权益合计 |
1425057054.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969913168.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1543106.69 |
| 结算备付金 |
8748097.95 |
| 存出保证金 |
79590.33 |
| 交易性金融资产 |
2381077525.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291518525.0 |
| 资产支持证券投资 |
89559000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31624804.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4432153.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427505278.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661676145.13 |
| 应付证券清算款 |
1027629.57 |
| 应付赎回款 |
10254392.4 |
| 应付管理人报酬 |
484984.69 |
| 应付托管费 |
121246.18 |
| 应付销售服务费 |
128789.12 |
| 应付税费 |
188841.65 |
| 应付利息 |
243722.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226012.47 |
| 负债合计 |
674400064.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489403223.26 |
| 所有者权益合计 |
1753105213.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427505278.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081762.63 |
| 结算备付金 |
24227431.23 |
| 存出保证金 |
497432.02 |
| 交易性金融资产 |
3681149600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3606523600.0 |
| 资产支持证券投资 |
74626000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19780229.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58001258.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2739858.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3787477572.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
841229914.3 |
| 应付证券清算款 |
84558.08 |
| 应付赎回款 |
17356994.09 |
| 应付管理人报酬 |
948223.35 |
| 应付托管费 |
237055.82 |
| 应付销售服务费 |
211467.27 |
| 应付税费 |
458543.02 |
| 应付利息 |
172358.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212178.31 |
| 负债合计 |
861003528.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511054020.69 |
| 所有者权益合计 |
2926474043.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3787477572.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5587274.49 |
| 结算备付金 |
60602652.4 |
| 存出保证金 |
198270.07 |
| 交易性金融资产 |
17363600317.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17354215317.9 |
| 资产支持证券投资 |
9385000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424227.3 |
| 应收利息 |
301782020.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19408410.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17751603173.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4201663161.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167620495.92 |
| 应付管理人报酬 |
3683523.07 |
| 应付托管费 |
920880.75 |
| 应付销售服务费 |
503439.69 |
| 应付税费 |
1736153.14 |
| 应付利息 |
1924962.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142801.15 |
| 负债合计 |
4378333322.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11149188370.4 |
| 所有者权益合计 |
13373269851.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17751603173.5 |
