名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 150000448.06 |
1.利息收入 | 459594.8 |
存款利息收入 | 258509.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102700497.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102700497.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46090411.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749944.23 |
减:二、费用 | 30723676.04 |
1.管理人报酬 | 7668888.92 |
2.托管费 | 1917222.35 |
3.销售服务费 | 2475694.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18041818.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18041818.79 |
6.其他费用 | 298304.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119276772.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119276772.02 |
一、收入: | 57544172.67 |
1.利息收入 | 214030.11 |
存款利息收入 | 90765.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35475000.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35475000.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21460269.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394871.95 |
减:二、费用 | 9385107.23 |
1.管理人报酬 | 2396526.12 |
2.托管费 | 599131.59 |
3.销售服务费 | 868516.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5284800.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5284800.46 |
6.其他费用 | 133316.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48159065.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48159065.44 |
一、收入: | 44310026.12 |
1.利息收入 | 152817.34 |
存款利息收入 | 128929.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60365817.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60365817.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16303900.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95291.42 |
减:二、费用 | 13773798.28 |
1.管理人报酬 | 3643898.49 |
2.托管费 | 910974.63 |
3.销售服务费 | 927805.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7841842.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7841842.22 |
6.其他费用 | 280690.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30536227.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30536227.84 |
一、收入: | 32981864.18 |
1.利息收入 | 50562.29 |
存款利息收入 | 50562.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34539253.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34539253.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1678142.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70191.52 |
减:二、费用 | 7685832.95 |
1.管理人报酬 | 1980096.81 |
2.托管费 | 495024.21 |
3.销售服务费 | 484714.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4493484.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4493484.16 |
6.其他费用 | 138791.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25296031.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25296031.23 |
一、收入: | 94647708.17 |
1.利息收入 | 101329001.22 |
存款利息收入 | 177982.54 |
债券利息收入 | 97890928.22 |
资产支持证券利息收入 | 3226434.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32383665.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28471579.54 |
资产支持证券投资收益 | -3912085.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25207422.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494950.17 |
减:二、费用 | 25520746.83 |
1.管理人报酬 | 6517890.28 |
2.托管费 | 1629472.62 |
3.销售服务费 | 1532050.27 |
4.交易费用 | 73084.77 |
5.利息支出 | 15161179.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15161179.08 |
6.其他费用 | 288862.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69126961.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69126961.34 |
一、收入: | 53860010.4 |
1.利息收入 | 57904632.96 |
存款利息收入 | 93402.31 |
债券利息收入 | 55349120.02 |
资产支持证券利息收入 | 2451577.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8069518.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8066138.65 |
资产支持证券投资收益 | -3380.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3930404.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94491.71 |
减:二、费用 | 13958081.99 |
1.管理人报酬 | 3574558.58 |
2.托管费 | 893639.63 |
3.销售服务费 | 918636.5 |
4.交易费用 | 36861.86 |
5.利息支出 | 8214102.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8214102.45 |
6.其他费用 | 141099.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39901928.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39901928.41 |
一、收入: | 223506030.54 |
1.利息收入 | 546620302.86 |
存款利息收入 | 2896305.92 |
债券利息收入 | 542069270.1 |
资产支持证券利息收入 | 861528.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219852836.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -219852836.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106265176.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3003740.04 |
减:二、费用 | 120782731.45 |
1.管理人报酬 | 35828413.24 |
2.托管费 | 8957103.28 |
3.销售服务费 | 3826094.28 |
4.交易费用 | 210033.4 |
5.利息支出 | 69808946.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69808946.59 |
6.其他费用 | 315646.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102723299.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102723299.09 |
一、收入: | 259958731.4 |
1.利息收入 | 303749478.65 |
存款利息收入 | 2109701.11 |
债券利息收入 | 301084927.65 |
资产支持证券利息收入 | 379488.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7653829.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7653829.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38132918.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1996000.76 |
减:二、费用 | 73175536.26 |
1.管理人报酬 | 20076513.66 |
2.托管费 | 5019128.4 |
3.销售服务费 | 2114978.77 |
4.交易费用 | 97019.66 |
5.利息支出 | 44699034.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44699034.83 |
6.其他费用 | 159065.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186783195.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186783195.14 |