名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5355909.15元 |
本期利润 | 3330164.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11178795.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
期末基金资产净值 | 339074096.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9031619.07元 |
本期利润 | 9023993.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18734487.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
期末基金资产净值 | 397582673.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1037722.17元 |
本期利润 | -13021059.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14880453.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 502498770.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4948623.47元 |
本期利润 | -7646735.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50765958.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0931元 |
期末基金资产净值 | 606159513.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48836930.28元 |
本期利润 | 45793872.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60142213.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
期末基金资产净值 | 667571463.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28979580.75元 |
本期利润 | 22437112.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22392907.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
期末基金资产净值 | 435758625.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.66% |