名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7860176.27 |
存出保证金 | 41301.11 |
交易性金融资产 | 411572320.71 |
股票投资 | 55848254.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 355724066.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1438471.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3781.36 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422967361.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 82192119.8 |
应付证券清算款 | 768227.4 |
应付赎回款 | 373598.44 |
应付管理人报酬 | 231405.62 |
应付托管费 | 57851.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 30150.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239911.13 |
负债合计 | 83893264.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327895301.14 |
所有者权益合计 | 339074096.7 |
负债和所有者权益合计 | 422967361.43 |
资产: | |
银行存款 | 1892346.66 |
结算备付金 | 8495248.96 |
存出保证金 | 52992.92 |
交易性金融资产 | 426365967.66 |
股票投资 | 83111322.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 343254645.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 124807.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18120.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 436949483.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38486071.51 |
应付证券清算款 | 295.15 |
应付赎回款 | 254474.27 |
应付管理人报酬 | 264104.7 |
应付托管费 | 66026.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 22174.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273663.54 |
负债合计 | 39366810.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378848186.1 |
所有者权益合计 | 397582673.68 |
负债和所有者权益合计 | 436949483.93 |
资产: | |
银行存款 | 20579162.03 |
结算备付金 | 9941112.52 |
存出保证金 | 219464.12 |
交易性金融资产 | 536419974.86 |
股票投资 | 91588923.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 444831051.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 139701.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 567299425.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44782310.44 |
应付证券清算款 | 18817084.86 |
应付赎回款 | 388182.88 |
应付管理人报酬 | 351800.48 |
应付托管费 | 87950.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 30026.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343300.48 |
负债合计 | 64800655.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 487618316.26 |
所有者权益合计 | 502498770.05 |
负债和所有者权益合计 | 567299425.77 |
资产: | |
银行存款 | 4807376.73 |
结算备付金 | 6834164.69 |
存出保证金 | 81177.87 |
交易性金融资产 | 647026686.14 |
股票投资 | 104430457.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 542596228.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1766149.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 63104.0 |
应收申购款 | 99130.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 660677789.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
应付证券清算款 | 501384.11 |
应付赎回款 | 3200301.29 |
应付管理人报酬 | 397503.68 |
应付托管费 | 99375.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32775.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286935.94 |
负债合计 | 54518276.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545518073.83 |
所有者权益合计 | 606159513.43 |
负债和所有者权益合计 | 660677789.65 |
资产: | |
银行存款 | 9423628.94 |
结算备付金 | 5885898.84 |
存出保证金 | 38650.02 |
交易性金融资产 | 757897588.56 |
股票投资 | 127783643.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 630113944.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7069500.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1075999.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781391266.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
应付证券清算款 | 2015413.9 |
应付赎回款 | 914126.53 |
应付管理人报酬 | 430460.34 |
应付托管费 | 107615.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 61998.04 |
应付利息 | -50584.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.0 |
负债合计 | 113819803.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 595545408.88 |
所有者权益合计 | 667571463.87 |
负债和所有者权益合计 | 781391266.97 |
资产: | |
银行存款 | 23225121.2 |
结算备付金 | 5896430.06 |
存出保证金 | 127342.15 |
交易性金融资产 | 410219394.94 |
股票投资 | 83942139.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 326277255.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1996795.23 |
应收利息 | 5244088.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118821.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 446827994.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7200000.0 |
应付证券清算款 | 1322833.75 |
应付赎回款 | 1892520.61 |
应付管理人报酬 | 296312.03 |
应付托管费 | 74078.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 14597.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96699.25 |
负债合计 | 11069368.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408553960.65 |
所有者权益合计 | 435758625.57 |
负债和所有者权益合计 | 446827994.32 |