名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9032853.5 |
1.利息收入 | 149297.66 |
存款利息收入 | 130724.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10909300.6 |
股票投资收益 | -2623758.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12084458.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1448600.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2025744.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5702689.11 |
1.管理人报酬 | 3304605.4 |
2.托管费 | 826151.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1295308.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1295308.27 |
6.其他费用 | 239495.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3330164.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3330164.39 |
一、收入: | 12052230.04 |
1.利息收入 | 74356.22 |
存款利息收入 | 72860.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11985499.74 |
股票投资收益 | 2563382.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8400821.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021295.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7625.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3028236.89 |
1.管理人报酬 | 1796468.21 |
2.托管费 | 449117.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 637507.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 637507.9 |
6.其他费用 | 125768.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9023993.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9023993.15 |
一、收入: | -5684658.92 |
1.利息收入 | 356752.63 |
存款利息收入 | 194876.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8017370.09 |
股票投资收益 | -8865941.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15131503.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -206376.0 |
股利收益 | 1958184.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14058781.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7336400.55 |
1.管理人报酬 | 4800852.81 |
2.托管费 | 1200213.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1038989.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1038989.65 |
6.其他费用 | 253139.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13021059.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13021059.47 |
一、收入: | -3746778.88 |
1.利息收入 | 134742.66 |
存款利息收入 | 87637.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1183409.02 |
股票投资收益 | -10646257.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8871530.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -206376.0 |
股利收益 | 797693.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2698112.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3899957.11 |
1.管理人报酬 | 2560146.84 |
2.托管费 | 640036.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 552819.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 552819.72 |
6.其他费用 | 122300.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7646735.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7646735.99 |
一、收入: | 54102382.73 |
1.利息收入 | 15704253.9 |
存款利息收入 | 218792.08 |
债券利息收入 | 15099949.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41441186.97 |
股票投资收益 | 36723724.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2900872.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -64000.0 |
股利收益 | 1880589.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3043058.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8308510.59 |
1.管理人报酬 | 4649220.88 |
2.托管费 | 1162305.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416558.66 |
5.利息支出 | 804749.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 804749.07 |
6.其他费用 | 242370.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45793872.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45793872.14 |
一、收入: | 27363955.19 |
1.利息收入 | 8020233.26 |
存款利息收入 | 142915.01 |
债券利息收入 | 7713514.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25886190.53 |
股票投资收益 | 21783191.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2889033.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1213965.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6542468.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4926843.04 |
1.管理人报酬 | 2719452.04 |
2.托管费 | 679863.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 864145.68 |
5.利息支出 | 531850.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 531850.38 |
6.其他费用 | 117040.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22437112.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22437112.15 |