名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 903.29 | -262.38 | -29.05% | 1208.45 | 133.78% | 144.86 | 16.04% |
2023-06-30 | 1205.22 | 256.34 | 21.27% | 840.08 | 69.70% | 102.13 | 8.47% |
2022-12-31 | -568.47 | -886.59 | 155.96% | 1513.15 | -266.18% | 195.82 | -34.45% |
2022-06-30 | -374.68 | -1064.63 | 284.14% | 887.15 | -236.78% | 79.77 | -21.29% |
2021-12-31 | 5410.24 | 3672.37 | 67.88% | 290.09 | 5.36% | 188.06 | 3.48% |
2021-06-30 | 2736.40 | 2178.32 | 79.61% | 288.90 | 10.56% | 121.40 | 4.44% |