名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 570.27 | 330.46 | 57.95% | 82.62 | 14.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 302.82 | 179.65 | 59.32% | 44.91 | 14.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 733.64 | 480.09 | 65.44% | 120.02 | 16.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 390.00 | 256.01 | 65.65% | 64.00 | 16.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 830.85 | 464.92 | 55.96% | 116.23 | 13.99% | 141.66 | 17.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 492.68 | 271.95 | 55.20% | 67.99 | 13.80% | 86.41 | 17.54% | -- | -- |