名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 672381.97 |
存出保证金 | 143489.75 |
交易性金融资产 | 3486423858.98 |
股票投资 | 3462296585.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24127273.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9374583.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3202273.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4162981998.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 155.15 |
应付赎回款 | 5209909.83 |
应付管理人报酬 | 4240677.03 |
应付托管费 | 706779.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 380.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1217614.83 |
负债合计 | 11375517.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5422006284.0 |
所有者权益合计 | 4151606481.19 |
负债和所有者权益合计 | 4162981998.41 |
资产: | |
银行存款 | 509913463.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 710893.32 |
交易性金融资产 | 4385890763.23 |
股票投资 | 4359667290.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26223472.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50730380.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8430992.06 |
应收申购款 | 1754286.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4957430778.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48010409.96 |
应付赎回款 | 9217655.05 |
应付管理人报酬 | 6105409.12 |
应付托管费 | 1017568.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 189.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 886310.9 |
负债合计 | 65237543.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5605955218.66 |
所有者权益合计 | 4892193235.6 |
负债和所有者权益合计 | 4957430778.67 |
资产: | |
银行存款 | 637548760.39 |
结算备付金 | 1628554.86 |
存出保证金 | 376969.13 |
交易性金融资产 | 5170392021.38 |
股票投资 | 5143924888.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26467132.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1728017.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18136284.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5829810607.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 380.68 |
应付赎回款 | 9781049.14 |
应付管理人报酬 | 7093817.23 |
应付托管费 | 1182302.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 196.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1117344.8 |
负债合计 | 19175090.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6032948676.31 |
所有者权益合计 | 5810635516.6 |
负债和所有者权益合计 | 5829810607.48 |
资产: | |
银行存款 | 607606845.75 |
结算备付金 | 119022979.29 |
存出保证金 | 1327458.04 |
交易性金融资产 | 5361703760.54 |
股票投资 | 5340576450.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21127310.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2250875.08 |
应收申购款 | 13824436.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6105736355.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 469.62 |
应付赎回款 | 24113008.81 |
应付管理人报酬 | 6934681.69 |
应付托管费 | 1155780.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 85.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1378412.21 |
负债合计 | 33582437.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5783408820.49 |
所有者权益合计 | 6072153917.42 |
负债和所有者权益合计 | 6105736355.38 |
资产: | |
银行存款 | 784986163.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3755603.67 |
交易性金融资产 | 6084430454.19 |
股票投资 | 6061188788.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23241665.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 100746.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21823.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6873294790.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 457.26 |
应付赎回款 | 7965996.03 |
应付管理人报酬 | 8918654.96 |
应付托管费 | 1486442.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 88.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262059.97 |
负债合计 | 19497667.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5790294441.79 |
所有者权益合计 | 6853797123.38 |
负债和所有者权益合计 | 6873294790.92 |
资产: | |
银行存款 | 753116936.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 532039.05 |
交易性金融资产 | 7986300797.22 |
股票投资 | 7986300797.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 67327.8 |
应收股利 | 2590769.16 |
应收申购款 | 10606440.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8753214310.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 794.04 |
应付赎回款 | 140636070.32 |
应付管理人报酬 | 10732828.86 |
应付托管费 | 1788804.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 429529.34 |
负债合计 | 154246644.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6033524287.45 |
所有者权益合计 | 8598967666.12 |
负债和所有者权益合计 | 8753214310.27 |
资产: | |
银行存款 | 864750904.94 |
结算备付金 | 3768055.55 |
存出保证金 | 799218.85 |
交易性金融资产 | 9662619901.86 |
股票投资 | 9662619901.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30767458.48 |
应收利息 | 82349.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50296049.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10613083938.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40494801.97 |
应付赎回款 | 250531638.07 |
应付管理人报酬 | 12734435.89 |
应付托管费 | 2122405.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 656881.51 |
负债合计 | 309021008.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7433436821.2 |
所有者权益合计 | 10304062930.5 |
负债和所有者权益合计 | 10613083938.7 |
资产: | |
银行存款 | 678548358.19 |
结算备付金 | 509521415.44 |
存出保证金 | 21348131.78 |
交易性金融资产 | 4699079230.67 |
股票投资 | 4699079230.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000000.0 |
应收证券清算款 | 505857.38 |
应收利息 | 286479.67 |
应收股利 | 4901837.14 |
应收申购款 | 57170375.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8971361685.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 176019174.16 |
应付赎回款 | 80079653.26 |
应付管理人报酬 | 10661578.4 |
应付托管费 | 1776929.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113217.36 |
负债合计 | 272191973.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8306370972.68 |
所有者权益合计 | 8699169711.93 |
负债和所有者权益合计 | 8971361685.76 |