名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4465 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4492 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.5623 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1012767544.71 |
1.利息收入 | 1976595.94 |
存款利息收入 | 1976595.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-479031058.57 |
股票投资收益 | -556220568.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107714.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77081795.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-537618030.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1904948.42 |
减:二、费用 | 81322225.52 |
1.管理人报酬 | 69395957.05 |
2.托管费 | 11565992.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359887.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1094089770.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1094089770.23 |
一、收入: | -461629245.44 |
1.利息收入 | 1004668.03 |
存款利息收入 | 1004668.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143424579.77 |
股票投资收益 | -185852451.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34060.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42393811.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-320887611.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1678278.1 |
减:二、费用 | 47573651.29 |
1.管理人报酬 | 40615718.31 |
2.托管费 | 6769286.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188523.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-509202896.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-509202896.73 |
一、收入: | -1179073463.68 |
1.利息收入 | 2792897.52 |
存款利息收入 | 2792897.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-684302354.77 |
股票投资收益 | -741721880.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52014.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57367510.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-500165545.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2601539.36 |
减:二、费用 | 96282816.4 |
1.管理人报酬 | 82191545.71 |
2.托管费 | 13698590.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392492.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1275356280.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1275356280.08 |
一、收入: | -723737860.6 |
1.利息收入 | 1421654.06 |
存款利息收入 | 1421654.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-378496756.24 |
股票投资收益 | -416937506.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15322.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38425427.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347801418.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1138659.69 |
减:二、费用 | 49046475.4 |
1.管理人报酬 | 41860666.95 |
2.托管费 | 6976777.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208975.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-772784336.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-772784336.0 |
一、收入: | -1051199863.13 |
1.利息收入 | 3119211.44 |
存款利息收入 | 3109255.25 |
债券利息收入 | 9956.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
815652199.91 |
股票投资收益 | 766807138.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48845061.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1889800640.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19829366.37 |
减:二、费用 | 159626271.82 |
1.管理人报酬 | 123796756.35 |
2.托管费 | 20632792.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14902393.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294293.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210826134.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210826134.95 |
一、收入: | 297747622.83 |
1.利息收入 | 1440317.12 |
存款利息收入 | 1440317.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
688107176.56 |
股票投资收益 | 650235251.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37871925.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-407956720.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16156849.82 |
减:二、费用 | 88074690.64 |
1.管理人报酬 | 69149567.24 |
2.托管费 | 11524927.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7282755.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117439.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209672932.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209672932.19 |
一、收入: | 3069855075.76 |
1.利息收入 | 25823037.62 |
存款利息收入 | 6868667.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433692853.79 |
股票投资收益 | 391867603.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41825250.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2585052835.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25286349.32 |
减:二、费用 | 126838482.26 |
1.管理人报酬 | 93953540.57 |
2.托管费 | 15658923.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17133762.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92255.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2943016593.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2943016593.5 |
一、收入: | 428936917.38 |
1.利息收入 | 19276309.38 |
存款利息收入 | 4038837.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33558181.72 |
股票投资收益 | 3537728.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30020453.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372472343.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3630082.35 |
减:二、费用 | 36994846.58 |
1.管理人报酬 | 26501437.58 |
2.托管费 | 4416906.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6053721.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22780.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
391942070.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
391942070.8 |