| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 91.33% | 0.79% | 5644.18 |
| 2024-03-31 | -- | 87.19% | 0.3% | 5601.95 |
| 2023-12-31 | -- | 87.0% | 0.48% | 5575.46 |
| 2023-09-30 | -- | 93.49% | 0.22% | 5547.62 |
| 2023-06-30 | -- | 99.94% | 0.4% | 5598.04 |
| 2023-03-31 | -- | 104.36% | 0.7% | 5452.36 |
| 2022-12-31 | -- | 78.43% | 1.91% | 5421.25 |
| 2022-09-30 | -- | 113.39% | 1.01% | 541.14 |
| 2022-06-30 | -- | 88.01% | 6.74% | 523.59 |
| 2022-03-31 | -- | 111.49% | 0.44% | 527.03 |
| 2021-12-31 | -- | 77.09% | 1.38% | 1322.18 |
| 2021-09-30 | -- | 126.3% | 0.91% | 121.61 |
| 2021-06-30 | -- | 118.51% | 2.12% | 71.01 |
| 2021-03-31 | -- | 92.89% | 2.83% | 160.33 |
| 2020-12-31 | -- | 117.9% | 2.22% | 106.12 |
| 2020-09-30 | -- | 104.12% | 0.82% | 114.12 |
| 2020-06-30 | -- | 127.15% | 1.25% | 25.91 |
