名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 319.10 | 134.09 | 42.02% | 44.70 | 14.01% | -- | -- | 27.21 | 8.53% |
2023-06-30 | 205.83 | 78.31 | 38.05% | 26.10 | 12.68% | -- | -- | 13.33 | 6.48% |
2022-12-31 | 393.75 | 181.80 | 46.17% | 60.60 | 15.39% | -- | -- | 40.78 | 10.36% |
2022-06-30 | 179.50 | 88.89 | 49.52% | 29.63 | 16.51% | -- | -- | 23.24 | 12.95% |
2021-12-31 | 636.84 | 158.13 | 24.83% | 52.71 | 8.28% | 1.52 | 0.24% | 61.66 | 9.68% |
2021-06-30 | 263.80 | 63.03 | 23.89% | 21.01 | 7.96% | 0.63 | 0.24% | 23.27 | 8.82% |
2020-12-31 | 1038.11 | 271.91 | 26.19% | 90.64 | 8.73% | 6.03 | 0.58% | 110.57 | 10.65% |
2020-06-30 | 534.30 | 139.61 | 26.13% | 46.54 | 8.71% | 2.95 | 0.55% | 68.10 | 12.75% |