名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 126.61% | 0.06% | 105202.10 |
2024-03-31 | -- | 125.02% | 0.1% | 103790.30 |
2023-12-31 | -- | 116.36% | 0.05% | 102175.01 |
2023-09-30 | -- | 112.12% | 0.11% | 100693.41 |
2023-06-30 | -- | 97.94% | 0.01% | 100281.44 |
2023-03-31 | -- | 99.61% | 0.47% | 51199.25 |
2022-12-31 | -- | 98.03% | 0.07% | 50859.58 |
2022-09-30 | -- | 115.19% | 0.0% | 50926.53 |
2022-06-30 | -- | 107.08% | 0.17% | 52832.57 |
2022-03-31 | -- | 106.24% | 0.15% | 52348.72 |
2021-12-31 | -- | 97.74% | 0.81% | 52042.45 |
2021-09-30 | -- | 100.76% | 0.05% | 51560.61 |
2021-06-30 | -- | 101.54% | 0.24% | 51013.61 |
2021-03-31 | -- | 98.33% | 0.04% | 50437.16 |
2020-12-31 | -- | 99.03% | 0.38% | 50035.94 |
2020-09-30 | -- | 96.75% | 0.24% | 49522.08 |
2020-06-30 | -- | 70.18% | 0.64% | 49544.94 |