名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35500059.12 |
1.利息收入 | 417734.03 |
存款利息收入 | 12914.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23533767.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23533767.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11548557.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5313790.21 |
1.管理人报酬 | 2384846.78 |
2.托管费 | 794948.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1922265.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1922265.21 |
6.其他费用 | 205360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30186268.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30186268.91 |
一、收入: | 12909209.12 |
1.利息收入 | 376851.71 |
存款利息收入 | 8153.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7098652.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7098652.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5433704.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1658765.81 |
1.管理人报酬 | 859499.71 |
2.托管费 | 286499.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 400293.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 400293.71 |
6.其他费用 | 106103.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11250443.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11250443.31 |
一、收入: | 15235532.38 |
1.利息收入 | 176170.98 |
存款利息收入 | 12849.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17045009.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17045009.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1985648.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3065458.93 |
1.管理人报酬 | 1565049.02 |
2.托管费 | 521683.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 743846.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 743846.37 |
6.其他费用 | 204880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12170073.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12170073.45 |
一、收入: | 9397750.29 |
1.利息收入 | 134637.95 |
存款利息收入 | 5139.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9140097.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9140097.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123014.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1496261.66 |
1.管理人报酬 | 780312.45 |
2.托管费 | 260104.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 338281.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338281.03 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7901488.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7901488.63 |
一、收入: | 22633591.6 |
1.利息收入 | 18780430.23 |
存款利息收入 | 6334.23 |
债券利息收入 | 18771581.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-676550.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -676550.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4529231.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480.0 |
减:二、费用 | 2566751.41 |
1.管理人报酬 | 1531387.57 |
2.托管费 | 510462.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2355.31 |
5.利息支出 | 283753.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283753.69 |
6.其他费用 | 199680.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20066840.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20066840.19 |
一、收入: | 11000905.87 |
1.利息收入 | 9448057.92 |
存款利息收入 | 3408.01 |
债券利息收入 | 9442135.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-704430.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -704430.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2256798.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480.0 |
减:二、费用 | 1223718.13 |
1.管理人报酬 | 750889.73 |
2.托管费 | 250296.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1055.31 |
5.利息支出 | 99258.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99258.64 |
6.其他费用 | 100423.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9777187.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9777187.74 |
一、收入: | 2256311.59 |
1.利息收入 | 10949619.88 |
存款利息收入 | 191104.18 |
债券利息收入 | 8851179.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4139819.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4139819.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4553488.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1862219.42 |
1.管理人报酬 | 1066452.64 |
2.托管费 | 355484.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7526.92 |
5.利息支出 | 361558.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 361558.46 |
6.其他费用 | 52405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
394092.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
394092.17 |
一、收入: | -4008802.06 |
1.利息收入 | 2392175.59 |
存款利息收入 | 173136.58 |
债券利息收入 | 1504159.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1478624.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1478624.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4922353.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 507237.15 |
1.管理人报酬 | 319228.3 |
2.托管费 | 106409.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4561.64 |
5.利息支出 | 61941.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61941.7 |
6.其他费用 | 12855.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4516039.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4516039.21 |