| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35500059.12 |
| 1.利息收入 | 417734.03 |
| 存款利息收入 | 12914.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23533767.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23533767.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11548557.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5313790.21 |
| 1.管理人报酬 | 2384846.78 |
| 2.托管费 | 794948.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1922265.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922265.21 |
| 6.其他费用 | 205360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30186268.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30186268.91 |
| 一、收入： | 12909209.12 |
| 1.利息收入 | 376851.71 |
| 存款利息收入 | 8153.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7098652.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7098652.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5433704.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1658765.81 |
| 1.管理人报酬 | 859499.71 |
| 2.托管费 | 286499.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 400293.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400293.71 |
| 6.其他费用 | 106103.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11250443.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11250443.31 |
| 一、收入： | 15235532.38 |
| 1.利息收入 | 176170.98 |
| 存款利息收入 | 12849.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17045009.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17045009.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1985648.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3065458.93 |
| 1.管理人报酬 | 1565049.02 |
| 2.托管费 | 521683.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 743846.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743846.37 |
| 6.其他费用 | 204880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12170073.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12170073.45 |
| 一、收入： | 9397750.29 |
| 1.利息收入 | 134637.95 |
| 存款利息收入 | 5139.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9140097.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9140097.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1496261.66 |
| 1.管理人报酬 | 780312.45 |
| 2.托管费 | 260104.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 338281.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338281.03 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7901488.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7901488.63 |
| 一、收入： | 22633591.6 |
| 1.利息收入 | 18780430.23 |
| 存款利息收入 | 6334.23 |
| 债券利息收入 | 18771581.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676550.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676550.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4529231.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.0 |
| 减：二、费用 | 2566751.41 |
| 1.管理人报酬 | 1531387.57 |
| 2.托管费 | 510462.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2355.31 |
| 5.利息支出 | 283753.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283753.69 |
| 6.其他费用 | 199680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20066840.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20066840.19 |
| 一、收入： | 11000905.87 |
| 1.利息收入 | 9448057.92 |
| 存款利息收入 | 3408.01 |
| 债券利息收入 | 9442135.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-704430.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -704430.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2256798.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.0 |
| 减：二、费用 | 1223718.13 |
| 1.管理人报酬 | 750889.73 |
| 2.托管费 | 250296.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1055.31 |
| 5.利息支出 | 99258.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99258.64 |
| 6.其他费用 | 100423.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9777187.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9777187.74 |
| 一、收入： | 2256311.59 |
| 1.利息收入 | 10949619.88 |
| 存款利息收入 | 191104.18 |
| 债券利息收入 | 8851179.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4139819.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4139819.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4553488.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1862219.42 |
| 1.管理人报酬 | 1066452.64 |
| 2.托管费 | 355484.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7526.92 |
| 5.利息支出 | 361558.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361558.46 |
| 6.其他费用 | 52405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394092.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394092.17 |
| 一、收入： | -4008802.06 |
| 1.利息收入 | 2392175.59 |
| 存款利息收入 | 173136.58 |
| 债券利息收入 | 1504159.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1478624.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1478624.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4922353.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 507237.15 |
| 1.管理人报酬 | 319228.3 |
| 2.托管费 | 106409.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4561.64 |
| 5.利息支出 | 61941.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61941.7 |
| 6.其他费用 | 12855.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4516039.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4516039.21 |
