蜂巢添禧87个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336069241.11元 |
| 本期利润 |
336069241.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101743399.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
8091767937.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168133968.72元 |
| 本期利润 |
168133968.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93608614.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
8083633032.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356771381.76元 |
| 本期利润 |
356771381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85275131.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
8075299432.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171155947.9元 |
| 本期利润 |
171155947.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59460180.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
8049484366.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325884942.82元 |
| 本期利润 |
325884942.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48104715.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8038128836.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161597213.74元 |
| 本期利润 |
161597213.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43617468.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
8033641582.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121720977.75元 |
| 本期利润 |
121720977.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41820736.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
8031844844.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
