| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 505258776.48 |
| 1.利息收入 | 505258776.48 |
| 存款利息收入 | 68868.21 |
| 债券利息收入 | 500570223.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169189535.37 |
| 1.管理人报酬 | 12154809.03 |
| 2.托管费 | 4051603.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152757091.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152757091.75 |
| 6.其他费用 | 226030.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336069241.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336069241.11 |
| 一、收入： | 249710248.44 |
| 1.利息收入 | 249710398.44 |
| 存款利息收入 | 26062.61 |
| 债券利息收入 | 248378223.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81576279.72 |
| 1.管理人报酬 | 6021994.25 |
| 2.托管费 | 2007331.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73409175.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73409175.08 |
| 6.其他费用 | 137778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168133968.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168133968.72 |
| 一、收入： | 502404361.7 |
| 1.利息收入 | 502404361.7 |
| 存款利息收入 | 58521.25 |
| 债券利息收入 | 501445032.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145632979.94 |
| 1.管理人报酬 | 12121291.77 |
| 2.托管费 | 4040430.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129232927.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129232927.0 |
| 6.其他费用 | 238330.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356771381.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356771381.76 |
| 一、收入： | 248909976.91 |
| 1.利息收入 | 248909976.91 |
| 存款利息收入 | 33686.71 |
| 债券利息收入 | 248647404.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77754029.01 |
| 1.管理人报酬 | 6001590.14 |
| 2.托管费 | 2000530.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69624038.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69624038.62 |
| 6.其他费用 | 127870.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171155947.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171155947.9 |
| 一、收入： | 489372347.14 |
| 1.利息收入 | 489372347.14 |
| 存款利息收入 | 226974.6 |
| 债券利息收入 | 488548920.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163487404.32 |
| 1.管理人报酬 | 12096611.96 |
| 2.托管费 | 4032204.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147149383.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147149383.22 |
| 6.其他费用 | 209205.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325884942.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325884942.82 |
| 一、收入： | 238964822.42 |
| 1.利息收入 | 238964822.42 |
| 存款利息收入 | 113412.01 |
| 债券利息收入 | 238377947.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77367608.68 |
| 1.管理人报酬 | 5998214.19 |
| 2.托管费 | 1999404.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69271529.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69271529.43 |
| 6.其他费用 | 98460.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161597213.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161597213.74 |
| 一、收入： | 165226431.53 |
| 1.利息收入 | 165226431.53 |
| 存款利息收入 | 395363.91 |
| 债券利息收入 | 162163792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43505453.78 |
| 1.管理人报酬 | 4875793.16 |
| 2.托管费 | 1625264.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36779217.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36779217.63 |
| 6.其他费用 | 225178.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121720977.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121720977.75 |
