名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.41% | 1.09% | 2.15% | 4.32% | 2.37% | 17.88% |
同类排名 [债券型] |
912 | 255 | 388 | 1802 | 740 | 1742 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0165 | 1.1665 | -- |
2024-07-12 | 1.0157 | 1.1657 | -- |
2024-07-05 | 1.0148 | 1.1648 | -- |
2024-06-30 | 1.0142 | 1.1642 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0140 | 1.1640 | -- |
2024-06-21 | 1.0132 | 1.1632 | -- |
2024-06-14 | 1.0123 | 1.1623 | -- |
2024-06-07 | 1.0215 | 1.1615 | -- |
2024-05-31 | 1.0206 | 1.1606 | -- |
2024-05-24 | 1.0197 | 1.1597 | -- |
2024-05-17 | 1.0189 | 1.1589 | -- |
2024-05-10 | 1.0180 | 1.1580 | -- |
2024-04-30 | 1.0168 | 1.1568 | -- |
2024-04-26 | 1.0163 | 1.1563 | -- |