名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 66.34% | 16.77% | 510631.59 |
2023-12-31 | -- | 56.18% | 13.89% | 507674.14 |
2023-09-30 | -- | 55.95% | 21.89% | 466428.73 |
2023-06-30 | -- | 56.45% | 10.6% | 619148.11 |
2023-03-31 | -- | 48.96% | 26.51% | 477392.27 |
2022-12-31 | -- | 58.77% | 13.63% | 505589.07 |
2022-09-30 | -- | 58.88% | 5.75% | 482633.33 |
2022-06-30 | -- | 73.05% | 0.03% | 555377.56 |
2022-03-31 | -- | 62.81% | 13.13% | 579863.60 |
2021-12-31 | -- | 61.47% | 22.21% | 600964.07 |
2021-09-30 | -- | 58.06% | 14.74% | 911108.45 |
2021-06-30 | -- | 59.9% | 22.6% | 831438.86 |
2021-03-31 | -- | 52.4% | 18.78% | 919136.56 |
2020-12-31 | -- | 51.72% | 12.45% | 1121099.85 |
2020-09-30 | -- | 65.97% | 13.33% | 557364.18 |
2020-06-30 | -- | 72.42% | 4.69% | 279831.10 |