名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 121050713.73 |
1.利息收入 | 56009441.71 |
存款利息收入 | 25814573.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65041272.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65041272.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14402727.69 |
1.管理人报酬 | 7590114.33 |
2.托管费 | 2530038.12 |
3.销售服务费 | 1603413.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2359097.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2359097.7 |
6.其他费用 | 289183.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106647986.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106647986.04 |
一、收入: | 63692293.47 |
1.利息收入 | 29737515.46 |
存款利息收入 | 14057234.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33954778.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33954778.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7119593.63 |
1.管理人报酬 | 3919720.13 |
2.托管费 | 1306573.32 |
3.销售服务费 | 885339.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 851785.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 851785.08 |
6.其他费用 | 142149.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56572699.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56572699.84 |
一、收入: | 120017885.48 |
1.利息收入 | 42450040.74 |
存款利息收入 | 11162622.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77567844.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77567844.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14650617.76 |
1.管理人报酬 | 8095256.44 |
2.托管费 | 2698418.85 |
3.销售服务费 | 1446532.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2084854.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2084854.76 |
6.其他费用 | 291509.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105367267.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105367267.72 |
一、收入: | 74741511.05 |
1.利息收入 | 27482144.66 |
存款利息收入 | 8481982.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47259366.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47259366.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7847345.44 |
1.管理人报酬 | 4818884.29 |
2.托管费 | 1606294.83 |
3.销售服务费 | 740758.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 520416.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 520416.82 |
6.其他费用 | 143258.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66894165.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66894165.61 |
一、收入: | 236972702.47 |
1.利息收入 | 236502719.79 |
存款利息收入 | 42788148.88 |
债券利息收入 | 139349670.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
469982.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 469982.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26590112.96 |
1.管理人报酬 | 13485916.75 |
2.托管费 | 6222238.31 |
3.销售服务费 | 1916572.11 |
4.交易费用 | 1000.0 |
5.利息支出 | 4630046.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4630046.35 |
6.其他费用 | 311070.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210382589.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210382589.51 |
一、收入: | 126299121.72 |
1.利息收入 | 125433533.46 |
存款利息收入 | 23274232.68 |
债券利息收入 | 74581091.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
865588.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 865588.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14938821.68 |
1.管理人报酬 | 6869764.71 |
2.托管费 | 4016854.26 |
3.销售服务费 | 973899.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2912638.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2912638.31 |
6.其他费用 | 156417.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111360300.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111360300.04 |
一、收入: | 102486397.49 |
1.利息收入 | 97943194.5 |
存款利息收入 | 9517145.93 |
债券利息收入 | 61661737.48 |
资产支持证券利息收入 | 757423.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4543202.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4543202.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17890908.74 |
1.管理人报酬 | 6878771.95 |
2.托管费 | 3668792.24 |
3.销售服务费 | 2858466.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4183736.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4183736.17 |
6.其他费用 | 289597.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84595488.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84595488.75 |
一、收入: | 33678693.25 |
1.利息收入 | 28502454.54 |
存款利息收入 | 230782.42 |
债券利息收入 | 19922019.04 |
资产支持证券利息收入 | 588347.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5176238.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5176238.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7935929.47 |
1.管理人报酬 | 3367893.46 |
2.托管费 | 1328206.58 |
3.销售服务费 | 2242226.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 852153.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 852153.49 |
6.其他费用 | 134513.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25742763.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25742763.78 |