名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1440.27 | 759.01 | 52.70% | 253.00 | 17.57% | -- | -- | 160.34 | 11.13% |
2023-06-30 | 711.96 | 391.97 | 55.06% | 130.66 | 18.35% | -- | -- | 88.53 | 12.44% |
2022-12-31 | 1465.06 | 809.53 | 55.26% | 269.84 | 18.42% | -- | -- | 144.65 | 9.87% |
2022-06-30 | 784.73 | 481.89 | 61.41% | 160.63 | 20.47% | -- | -- | 74.08 | 9.44% |
2021-12-31 | 2659.01 | 1348.59 | 50.72% | 622.22 | 23.40% | 0.10 | 0.00% | 191.66 | 7.21% |
2021-06-30 | 1493.88 | 686.98 | 45.99% | 401.69 | 26.89% | -- | -- | 97.39 | 6.52% |
2020-12-31 | 1789.09 | 687.88 | 38.45% | 366.88 | 20.51% | -- | -- | 285.85 | 15.98% |
2020-06-30 | 793.59 | 336.79 | 42.44% | 132.82 | 16.74% | -- | -- | 224.22 | 28.25% |