名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16330102.27元 |
本期利润 | 43166569.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96917287.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
期末基金资产净值 | 984814694.09元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1326980.78元 |
本期利润 | 33797604.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137803232.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
期末基金资产净值 | 1570864971.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23223317.27元 |
本期利润 | -2730947.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221278999.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
期末基金资产净值 | 2726132052.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12321148.33元 |
本期利润 | 27479334.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 545803384.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0909元 |
期末基金资产净值 | 6613004730.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171735154.06元 |
本期利润 | 151637685.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 488919695.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
期末基金资产净值 | 6038154614.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84252437.05元 |
本期利润 | 69201659.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109101263.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
期末基金资产净值 | 1720911138.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22235626.16元 |
本期利润 | 51815609.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22235626.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 1605841598.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.33% |