名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 127167642.25 |
1.利息收入 | 1338416.61 |
存款利息收入 | 1333130.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76080232.26 |
股票投资收益 | -12333177.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75290523.16 |
资产支持证券投资收益 | 6031926.22 |
衍生工具收益 | -4616355.09 |
股利收益 | 11707315.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49748993.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55579300.29 |
1.管理人报酬 | 18715341.77 |
2.托管费 | 5614602.5 |
3.销售服务费 | 8770053.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21925801.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21925801.98 |
6.其他费用 | 259200.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71588341.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71588341.96 |
一、收入: | 92298573.03 |
1.利息收入 | 861878.52 |
存款利息收入 | 856592.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30874483.64 |
股票投资收益 | -8852374.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34329491.55 |
资产支持证券投资收益 | 3545133.74 |
衍生工具收益 | -4616355.09 |
股利收益 | 6468587.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60562210.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34627403.3 |
1.管理人报酬 | 11834654.31 |
2.托管费 | 3550396.29 |
3.销售服务费 | 5603942.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13317027.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13317027.78 |
6.其他费用 | 136622.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57671169.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57671169.73 |
一、收入: | 58402429.38 |
1.利息收入 | 1467931.49 |
存款利息收入 | 1320472.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108645094.14 |
股票投资收益 | -126261283.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217281623.35 |
资产支持证券投资收益 | 8770260.96 |
衍生工具收益 | -4348859.73 |
股利收益 | 13203352.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51710796.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 87088482.23 |
1.管理人报酬 | 42284271.79 |
2.托管费 | 12685281.47 |
3.销售服务费 | 10701829.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20559309.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20559309.24 |
6.其他费用 | 275200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28686052.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28686052.85 |
一、收入: | 77835100.07 |
1.利息收入 | 786978.95 |
存款利息收入 | 674666.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51585601.53 |
股票投资收益 | -73446475.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116477706.52 |
资产支持证券投资收益 | 4469570.13 |
衍生工具收益 | -565699.73 |
股利收益 | 4650499.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25462319.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 39871082.93 |
1.管理人报酬 | 22610078.83 |
2.托管费 | 6783023.65 |
3.销售服务费 | 3715833.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6312506.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6312506.29 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37964017.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37964017.14 |
一、收入: | 211120405.83 |
1.利息收入 | 124987419.99 |
存款利息收入 | 1092873.15 |
债券利息收入 | 119691503.91 |
资产支持证券利息收入 | 4118819.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107079788.61 |
股票投资收益 | 93224427.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11133303.75 |
资产支持证券投资收益 | -19.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2722076.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20946899.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.22 |
减:二、费用 | 50427683.42 |
1.管理人报酬 | 20404462.51 |
2.托管费 | 6121338.83 |
3.销售服务费 | 987054.55 |
4.交易费用 | 1697340.31 |
5.利息支出 | 20585110.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20585110.85 |
6.其他费用 | 257051.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160692722.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160692722.41 |
一、收入: | 87879658.16 |
1.利息收入 | 30751904.03 |
存款利息收入 | 332940.15 |
债券利息收入 | 28982089.95 |
资产支持证券利息收入 | 1402743.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73521939.61 |
股票投资收益 | 69150168.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3513003.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 858767.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16394185.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12854481.57 |
1.管理人报酬 | 5363796.23 |
2.托管费 | 1609138.91 |
3.销售服务费 | 443859.87 |
4.交易费用 | 696771.12 |
5.利息支出 | 4533704.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4533704.31 |
6.其他费用 | 107710.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75025176.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75025176.59 |
一、收入: | 64289719.37 |
1.利息收入 | 19311314.63 |
存款利息收入 | 297405.45 |
债券利息收入 | 16907219.88 |
资产支持证券利息收入 | 732557.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12808831.38 |
股票投资收益 | 12624623.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136957.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47250.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32168595.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978.18 |
减:二、费用 | 8250267.49 |
1.管理人报酬 | 3875682.33 |
2.托管费 | 1162704.66 |
3.销售服务费 | 312171.82 |
4.交易费用 | 723675.76 |
5.利息支出 | 2058605.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2058605.32 |
6.其他费用 | 63500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56039451.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56039451.88 |