| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127167642.25 |
| 1.利息收入 | 1338416.61 |
| 存款利息收入 | 1333130.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76080232.26 |
| 股票投资收益 | -12333177.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75290523.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 6031926.22 |
| 衍生工具收益 | -4616355.09 |
| 股利收益 | 11707315.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49748993.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55579300.29 |
| 1.管理人报酬 | 18715341.77 |
| 2.托管费 | 5614602.5 |
| 3.销售服务费 | 8770053.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21925801.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21925801.98 |
| 6.其他费用 | 259200.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71588341.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71588341.96 |
| 一、收入： | 92298573.03 |
| 1.利息收入 | 861878.52 |
| 存款利息收入 | 856592.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30874483.64 |
| 股票投资收益 | -8852374.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34329491.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 3545133.74 |
| 衍生工具收益 | -4616355.09 |
| 股利收益 | 6468587.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60562210.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34627403.3 |
| 1.管理人报酬 | 11834654.31 |
| 2.托管费 | 3550396.29 |
| 3.销售服务费 | 5603942.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13317027.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13317027.78 |
| 6.其他费用 | 136622.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57671169.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57671169.73 |
| 一、收入： | 58402429.38 |
| 1.利息收入 | 1467931.49 |
| 存款利息收入 | 1320472.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108645094.14 |
| 股票投资收益 | -126261283.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217281623.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 8770260.96 |
| 衍生工具收益 | -4348859.73 |
| 股利收益 | 13203352.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51710796.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 87088482.23 |
| 1.管理人报酬 | 42284271.79 |
| 2.托管费 | 12685281.47 |
| 3.销售服务费 | 10701829.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20559309.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20559309.24 |
| 6.其他费用 | 275200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28686052.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28686052.85 |
| 一、收入： | 77835100.07 |
| 1.利息收入 | 786978.95 |
| 存款利息收入 | 674666.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51585601.53 |
| 股票投资收益 | -73446475.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116477706.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 4469570.13 |
| 衍生工具收益 | -565699.73 |
| 股利收益 | 4650499.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25462319.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 39871082.93 |
| 1.管理人报酬 | 22610078.83 |
| 2.托管费 | 6783023.65 |
| 3.销售服务费 | 3715833.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6312506.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6312506.29 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37964017.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37964017.14 |
| 一、收入： | 211120405.83 |
| 1.利息收入 | 124987419.99 |
| 存款利息收入 | 1092873.15 |
| 债券利息收入 | 119691503.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 4118819.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107079788.61 |
| 股票投资收益 | 93224427.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11133303.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -19.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722076.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20946899.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 50427683.42 |
| 1.管理人报酬 | 20404462.51 |
| 2.托管费 | 6121338.83 |
| 3.销售服务费 | 987054.55 |
| 4.交易费用 | 1697340.31 |
| 5.利息支出 | 20585110.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20585110.85 |
| 6.其他费用 | 257051.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160692722.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160692722.41 |
| 一、收入： | 87879658.16 |
| 1.利息收入 | 30751904.03 |
| 存款利息收入 | 332940.15 |
| 债券利息收入 | 28982089.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1402743.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73521939.61 |
| 股票投资收益 | 69150168.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3513003.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858767.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16394185.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12854481.57 |
| 1.管理人报酬 | 5363796.23 |
| 2.托管费 | 1609138.91 |
| 3.销售服务费 | 443859.87 |
| 4.交易费用 | 696771.12 |
| 5.利息支出 | 4533704.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4533704.31 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75025176.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75025176.59 |
| 一、收入： | 64289719.37 |
| 1.利息收入 | 19311314.63 |
| 存款利息收入 | 297405.45 |
| 债券利息收入 | 16907219.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 732557.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12808831.38 |
| 股票投资收益 | 12624623.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136957.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32168595.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978.18 |
| 减：二、费用 | 8250267.49 |
| 1.管理人报酬 | 3875682.33 |
| 2.托管费 | 1162704.66 |
| 3.销售服务费 | 312171.82 |
| 4.交易费用 | 723675.76 |
| 5.利息支出 | 2058605.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058605.32 |
| 6.其他费用 | 63500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56039451.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56039451.88 |
