| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7051 | 1.64% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.362 | 1.42% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.354 | 1.38% |
| 大摩领先优势混合 | 2.2043 | 1.13% |
| 大摩量化配置混合C | 0.969 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.23% | 42.46 |
| 采矿业 | 10.58% | 1925.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 28.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05% | 1284.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 170.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.5% | 1183.79 |
| 金融业 | 12.15% | 2211.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.07% | 741.80 |
| 建筑业 | 3.83% | 696.94 |
| 制造业 | 46.87% | 8533.40 |
| 批发和零售业 | 0.59% | 106.97 |
| 合计 | 93.93% | 17101.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.97% | 176.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 96.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.23% | 12020.03 |
| 采矿业 | 7.26% | 1359.30 |
| 房地产业 | 0.25% | 47.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.91% | 543.97 |
| 金融业 | 3.07% | 575.05 |
| 批发和零售业 | 1.59% | 298.44 |
| 建筑业 | 1.59% | 297.90 |
| 教育 | 0.23% | 43.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.73% | 136.29 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 39.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46% | 86.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34% | 63.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.15% | 1338.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.32% | 622.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.3% | 56.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.17% | 17624.48 |
| 采矿业 | 5.41% | 1006.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 40.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.11% | 578.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 62.22% | 11567.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.9% | 167.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.29% | 426.47 |
| 住宿和餐饮业 | 0.13% | 23.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74% | 137.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 115.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.52% | 840.71 |
| 房地产业 | 0.27% | 49.61 |
| 教育 | 0.39% | 72.09 |
| 批发和零售业 | 1.9% | 352.98 |
| 合计 | 92.56% | 17207.98 |
| 建筑业 | 1.57% | 291.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62% | 115.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.32% | 1361.35 |
| 卫生和社会工作 | 0.33% | 61.91 |
| 批发和零售业 | 1.16% | 234.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.71% | 1353.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.45% | 293.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 93.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.7% | 343.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 103.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 92.83% | 18744.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.04% | 614.19 |
| 综合 | 0.94% | 189.97 |
| 采矿业 | 3.25% | 656.12 |
| 建筑业 | 2.1% | 423.78 |
| 金融业 | 5.74% | 1158.40 |
| 房地产业 | 2.65% | 535.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.10 |
| 制造业 | 62.05% | 12529.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.58% | 118.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% | 95.85 |
| 住宿和餐饮业 | 0.53% | 118.13 |
| 建筑业 | 0.85% | 188.77 |
| 采矿业 | 2.34% | 518.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.73% | 162.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.49% | 15839.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68% | 371.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.02% | 670.11 |
| 卫生和社会工作 | 0.3% | 67.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.62% | 802.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 184.27 |
| 综合 | 0.27% | 60.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.16% | 1142.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 33.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 157.60 |
| 房地产业 | 0.32% | 70.87 |
| 批发和零售业 | 0.65% | 143.19 |
| 合计 | 92.67% | 20531.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.1% | 261.70 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.23 |
| 批发和零售业 | 1.73% | 414.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.59% | 1336.44 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.06% | 491.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.59% | 2292.04 |
| 制造业 | 63.51% | 15177.25 |
| 房地产业 | 1.14% | 271.79 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 176.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07% | 254.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27% | 304.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% | 85.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.48% | 353.92 |
| 金融业 | 1.38% | 329.35 |
| 合计 | 91.03% | 21752.40 |
| 采矿业 | 5.8% | 1386.21 |
| 制造业 | 60.66% | 14491.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.84% | 2112.84 |
| 建筑业 | 0.71% | 170.72 |
| 金融业 | 4.99% | 1192.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16% | 516.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 282.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.41% | 813.65 |
| 批发和零售业 | 0.68% | 162.80 |
| 房地产业 | 0.79% | 189.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.68% | 163.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 127.49 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 92.14% | 22012.99 |
| 卫生和社会工作 | 0.99% | 236.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.7% | 166.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.62 |
| 制造业 | 55.49% | 14946.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.42% | 651.28 |
| 租赁和商务服务业 | 0.57% | 154.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.07% | 1364.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.5% | 1480.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52% | 141.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01% | 271.73 |
| 合计 | 84.29% | 22705.27 |
| 采矿业 | 2.91% | 782.93 |
| 房地产业 | 1.01% | 272.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.2% | 593.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.9% | 241.44 |
| 建筑业 | 0.77% | 208.39 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 137.58 |
| 金融业 | 5.41% | 1457.04 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.15% | 369.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 89.32% | 28726.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.9% | 288.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68% | 541.60 |
| 采矿业 | 7.25% | 2333.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.86% | 1563.42 |
| 建筑业 | 4.91% | 1580.35 |
| 制造业 | 52.33% | 16828.96 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.25% | 1365.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.87% | 278.41 |
| 金融业 | 2.94% | 946.78 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16% | 2304.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% | 325.84 |
| 金融业 | 0.97% | 296.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | 0.43% | 130.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.54% | 165.77 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.04% | 626.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 1021.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.2% | 23945.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.76% | 231.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% | 175.11 |
| 采矿业 | 5.31% | 1624.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 92.17% | 28221.89 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.00 |
| 综合 | 2.23% | 901.15 |
| 制造业 | 73.4% | 29646.13 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 合计 | 93.45% | 37743.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.62% | 1865.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 386.94 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 18.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.14 |
| 建筑业 | 0.77% | 310.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.69% | 684.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 74.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76% | 1112.95 |
| 采矿业 | 2.55% | 1028.41 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 174.22 |
| 金融业 | 2.83% | 1144.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.97% | 392.03 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.27% | 1434.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.23% | 977.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1.54% | 676.00 |
| 建筑业 | 2.16% | 945.88 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 1259.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 487.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 7.68 |
| 合计 | 93.84% | 41138.60 |
| 金融业 | 6.02% | 2639.85 |
| 综合 | 0.67% | 293.45 |
| 房地产业 | 1.37% | 599.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 采矿业 | 6.51% | 2855.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01% | 444.00 |
| 制造业 | 65.04% | 28510.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 采矿业 | 0.91% | 451.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% | 302.97 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.53% | 762.06 |
| 制造业 | 84.94% | 42231.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52% | 755.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1.32% | 657.22 |
| 合计 | 93.9% | 46685.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% | 801.40 |
| 卫生和社会工作 | 1.43% | 712.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.56 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.29% | 149.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07% | 1591.57 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.76% | 35101.66 |
| 建筑业 | 0.35% | 179.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 101.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 158.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.97% | 500.71 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 5.7% | 2953.62 |
| 卫生和社会工作 | 3.2% | 1657.21 |
| 房地产业 | 2.09% | 1080.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 90.42% | 46842.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2.16% | 1119.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45% | 234.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 152.94 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.59% | 1861.70 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47% | 4835.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.29% | 77142.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98% | 1063.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.4% | 3682.10 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% | 901.75 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 91.94% | 99489.80 |
| 金融业 | 3.52% | 3812.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.67% | 2890.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.23 |
| 卫生和社会工作 | 4.76% | 5155.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.68% | 5397.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1.36% | 2731.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.8% | 1610.55 |
| 金融业 | 0.91% | 1823.05 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.15 |
| 制造业 | 56.61% | 113861.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.11% | 18313.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.46% | 4945.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66% | 5354.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% | 3486.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 78.32% | 157524.16 |
| 综合 | -- | -- |
