名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩新兴产业股票 | 0.7051 | 1.64% |
大摩品质生活精选股票… | 2.362 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.354 | 1.38% |
大摩领先优势混合 | 2.2043 | 1.13% |
大摩量化配置混合C | 0.969 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 387.75 | 315.31 | 81.32% | 52.55 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 214.69 | 175.57 | 81.78% | 29.26 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 551.55 | 455.69 | 82.62% | 75.95 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 289.31 | 239.52 | 82.79% | 39.92 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1747.12 | 782.09 | 44.76% | 130.35 | 7.46% | 812.72 | 46.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 964.72 | 451.51 | 46.80% | 75.25 | 7.80% | 424.76 | 44.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 2253.10 | 1325.13 | 58.81% | 220.86 | 9.80% | 688.04 | 30.54% | -- | -- |