名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩新兴产业股票 | 0.7051 | 1.64% |
大摩品质生活精选股票… | 2.362 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.354 | 1.38% |
大摩领先优势混合 | 2.2043 | 1.13% |
大摩量化配置混合C | 0.969 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.76% | 0.42% | -4.02% | -8.56% | 1.70% | -6.64% | -26.04% | -42.51% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
667|4161 | 1166|4487 | 1367|4447 | 1386|4350 | 1415|4235 | 540|3885 | 1002|3198 | 1206|2122 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.7592 | 0.7592 | -0.04% | |
2024-08-15 | 0.7595 | 0.7595 | 0.70% | |
2024-08-14 | 0.7542 | 0.7542 | -0.62% | |
2024-08-13 | 0.7589 | 0.7589 | 0.25% | |
2024-08-12 | 0.757 | 0.757 | 0.13% |
截至2024-06-30 大摩ESG量化混合期末总份额为2.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 299.93 | 1.65% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 234.78 | 1.29% |
601857 | 中国石油 | 20.00 | 212.39 | 1.17% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 193.50 | 1.06% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 183.83 | 1.01% |
601919 | 中远海控 | 11.00 | 183.56 | 1.01% |
601838 | 成都银行 | 11.00 | 181.22 | 1.00% |
601668 | 中国建筑 | 32.00 | 174.17 | 0.96% |
601000 | 唐山港 | 37.00 | 174.09 | 0.96% |
601398 | 工商银行 | 29.00 | 168.78 | 0.93% |