中加核心智造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2024358.32元 |
| 本期利润 |
-3212021.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3517845.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
23366790.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
827640.09元 |
| 本期利润 |
878926.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4020020.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
16125503.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120322.42元 |
| 本期利润 |
-1408331.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1895017.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
10091984.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
635565.93元 |
| 本期利润 |
1029929.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10021151.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
40613332.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4025611.04元 |
| 本期利润 |
2478542.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3679681.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
13001278.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2852406.19元 |
| 本期利润 |
1438771.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3751256.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
16507892.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2503879.28元 |
| 本期利润 |
5071297.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2664316.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
26603043.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.32% |
