名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.9% | 2.07% | 5.76% | 1168.54 |
2024-03-31 | 90.84% | -- | 10.83% | 1254.50 |
2023-12-31 | 94.28% | -- | 6.7% | 2336.68 |
2023-09-30 | 91.63% | -- | 8.67% | 1332.88 |
2023-06-30 | 86.01% | -- | 18.7% | 1612.55 |
2023-03-31 | 76.29% | -- | 24.61% | 1047.78 |
2022-12-31 | 61.58% | 0.42% | 37.11% | 1009.20 |
2022-09-30 | 61.2% | 0.46% | 38.77% | 910.39 |
2022-06-30 | 61.92% | 0.33% | 38.71% | 4061.33 |
2022-03-31 | 65.71% | -- | 37.59% | 973.86 |
2021-12-31 | 76.93% | -- | 23.24% | 1300.13 |
2021-09-30 | 73.44% | -- | 26.92% | 1520.82 |
2021-06-30 | 78.76% | -- | 20.87% | 1650.79 |
2021-03-31 | 81.84% | -- | 13.99% | 2022.22 |
2020-12-31 | 85.24% | -- | 16.54% | 2660.30 |
2020-09-30 | 88.78% | -- | 10.34% | 3443.34 |