中加核心智造混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
153260.93 |
存出保证金 |
259766.97 |
交易性金融资产 |
53512442.74 |
股票投资 |
53512442.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
122170.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2911.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57700672.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
280917.46 |
应付赎回款 |
5441.42 |
应付管理人报酬 |
57071.49 |
应付托管费 |
4755.94 |
应付销售服务费 |
7798.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
584538.85 |
负债合计 |
940523.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
47785870.37 |
所有者权益合计 |
56760148.71 |
负债和所有者权益合计 |
57700672.2 |
资产: |
银行存款 |
28241778.62 |
结算备付金 |
23829.95 |
存出保证金 |
103860.22 |
交易性金融资产 |
130004773.77 |
股票投资 |
130004773.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
20400.0 |
应收申购款 |
15622.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158410264.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6773558.18 |
应付赎回款 |
23831.73 |
应付管理人报酬 |
180943.04 |
应付托管费 |
12062.88 |
应付销售服务费 |
4050.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268392.85 |
负债合计 |
7262838.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
112138685.28 |
所有者权益合计 |
151147425.75 |
负债和所有者权益合计 |
158410264.63 |
资产: |
银行存款 |
74129962.76 |
结算备付金 |
2150461.98 |
存出保证金 |
430534.52 |
交易性金融资产 |
127427158.97 |
股票投资 |
126566462.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
860696.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1681418.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
514270.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206333806.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.88 |
应付赎回款 |
8830.52 |
应付管理人报酬 |
259655.45 |
应付托管费 |
17310.37 |
应付销售服务费 |
3226.51 |
应付税费 |
2735.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
504598.82 |
负债合计 |
796362.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
165170506.06 |
所有者权益合计 |
205537443.83 |
负债和所有者权益合计 |
206333806.55 |
资产: |
银行存款 |
93157090.55 |
结算备付金 |
3337587.71 |
存出保证金 |
200298.11 |
交易性金融资产 |
155184448.59 |
股票投资 |
154364432.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
820016.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
859371.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1089195.79 |
应收申购款 |
42807.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253870799.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3865269.91 |
应付赎回款 |
107960.54 |
应付管理人报酬 |
298599.67 |
应付托管费 |
19906.63 |
应付销售服务费 |
12427.11 |
应付税费 |
0.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284713.14 |
负债合计 |
4588877.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
186447773.91 |
所有者权益合计 |
249281922.21 |
负债和所有者权益合计 |
253870799.73 |
资产: |
银行存款 |
44171402.15 |
结算备付金 |
3442274.04 |
存出保证金 |
1087923.7 |
交易性金融资产 |
157582435.14 |
股票投资 |
157582435.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11427.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206295462.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
445026.04 |
应付赎回款 |
74622.04 |
应付管理人报酬 |
256903.44 |
应付托管费 |
17126.9 |
应付销售服务费 |
4288.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204501.3 |
负债合计 |
1446775.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
145970621.2 |
所有者权益合计 |
204848686.46 |
负债和所有者权益合计 |
206295462.13 |
资产: |
银行存款 |
39118711.82 |
结算备付金 |
685043.91 |
存出保证金 |
1263931.94 |
交易性金融资产 |
150192439.02 |
股票投资 |
150192439.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4779588.31 |
应收利息 |
10035.68 |
应收股利 |
806488.13 |
应收申购款 |
91756.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196947995.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4734970.74 |
应付管理人报酬 |
240740.44 |
应付托管费 |
16049.39 |
应付销售服务费 |
5607.04 |
应付税费 |
5262.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104917.57 |
负债合计 |
6245547.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
146581140.36 |
所有者权益合计 |
190702448.17 |
负债和所有者权益合计 |
196947995.58 |
资产: |
银行存款 |
32816764.53 |
结算备付金 |
445653.67 |
存出保证金 |
1228823.89 |
交易性金融资产 |
171381596.12 |
股票投资 |
171381596.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10380.2 |
应收利息 |
7684.05 |
应收股利 |
29545.45 |
应收申购款 |
163024.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206083472.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36.46 |
应付赎回款 |
3981162.03 |
应付管理人报酬 |
254726.73 |
应付托管费 |
16981.78 |
应付销售服务费 |
9064.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62004.01 |
负债合计 |
5026698.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
165355191.32 |
所有者权益合计 |
201056774.11 |
负债和所有者权益合计 |
206083472.2 |