| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
| 中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
| 中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582953.62元 |
| 本期利润 | -2873364.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5456432.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 33393358.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9441698.3元 |
| 本期利润 | 13494187.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34988719.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
| 期末基金资产净值 | 135021922.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4914592.0元 |
| 本期利润 | -15450750.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38471920.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 195445458.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2054124.1元 |
| 本期利润 | -10203074.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52812997.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3389元 |
| 期末基金资产净值 | 208668589.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33003700.66元 |
| 本期利润 | 24721302.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55198383.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4039元 |
| 期末基金资产净值 | 191847407.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19790155.31元 |
| 本期利润 | 11524957.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40214967.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
| 期末基金资产净值 | 174194555.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23383988.01元 |
| 本期利润 | 42061466.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17849714.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 174453730.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
