| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.739 | 0.37% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7256 | 0.37% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9269 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4015 | 1.73% |
| 中加货币E | 0.4013 | 1.73% |
| 中加货币A | 0.3358 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 153260.93 |
| 存出保证金 | 259766.97 |
| 交易性金融资产 | 53512442.74 |
| 股票投资 | 53512442.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122170.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2911.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57700672.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 280917.46 |
| 应付赎回款 | 5441.42 |
| 应付管理人报酬 | 57071.49 |
| 应付托管费 | 4755.94 |
| 应付销售服务费 | 7798.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584538.85 |
| 负债合计 | 940523.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47785870.37 |
| 所有者权益合计 | 56760148.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 57700672.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28241778.62 |
| 结算备付金 | 23829.95 |
| 存出保证金 | 103860.22 |
| 交易性金融资产 | 130004773.77 |
| 股票投资 | 130004773.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20400.0 |
| 应收申购款 | 15622.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158410264.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6773558.18 |
| 应付赎回款 | 23831.73 |
| 应付管理人报酬 | 180943.04 |
| 应付托管费 | 12062.88 |
| 应付销售服务费 | 4050.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268392.85 |
| 负债合计 | 7262838.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112138685.28 |
| 所有者权益合计 | 151147425.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 158410264.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74129962.76 |
| 结算备付金 | 2150461.98 |
| 存出保证金 | 430534.52 |
| 交易性金融资产 | 127427158.97 |
| 股票投资 | 126566462.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 860696.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1681418.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 514270.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206333806.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.88 |
| 应付赎回款 | 8830.52 |
| 应付管理人报酬 | 259655.45 |
| 应付托管费 | 17310.37 |
| 应付销售服务费 | 3226.51 |
| 应付税费 | 2735.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504598.82 |
| 负债合计 | 796362.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165170506.06 |
| 所有者权益合计 | 205537443.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 206333806.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93157090.55 |
| 结算备付金 | 3337587.71 |
| 存出保证金 | 200298.11 |
| 交易性金融资产 | 155184448.59 |
| 股票投资 | 154364432.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 820016.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 859371.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1089195.79 |
| 应收申购款 | 42807.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253870799.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3865269.91 |
| 应付赎回款 | 107960.54 |
| 应付管理人报酬 | 298599.67 |
| 应付托管费 | 19906.63 |
| 应付销售服务费 | 12427.11 |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284713.14 |
| 负债合计 | 4588877.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186447773.91 |
| 所有者权益合计 | 249281922.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 253870799.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44171402.15 |
| 结算备付金 | 3442274.04 |
| 存出保证金 | 1087923.7 |
| 交易性金融资产 | 157582435.14 |
| 股票投资 | 157582435.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11427.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206295462.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445026.04 |
| 应付赎回款 | 74622.04 |
| 应付管理人报酬 | 256903.44 |
| 应付托管费 | 17126.9 |
| 应付销售服务费 | 4288.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204501.3 |
| 负债合计 | 1446775.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145970621.2 |
| 所有者权益合计 | 204848686.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 206295462.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39118711.82 |
| 结算备付金 | 685043.91 |
| 存出保证金 | 1263931.94 |
| 交易性金融资产 | 150192439.02 |
| 股票投资 | 150192439.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4779588.31 |
| 应收利息 | 10035.68 |
| 应收股利 | 806488.13 |
| 应收申购款 | 91756.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196947995.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4734970.74 |
| 应付管理人报酬 | 240740.44 |
| 应付托管费 | 16049.39 |
| 应付销售服务费 | 5607.04 |
| 应付税费 | 5262.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104917.57 |
| 负债合计 | 6245547.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146581140.36 |
| 所有者权益合计 | 190702448.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 196947995.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32816764.53 |
| 结算备付金 | 445653.67 |
| 存出保证金 | 1228823.89 |
| 交易性金融资产 | 171381596.12 |
| 股票投资 | 171381596.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10380.2 |
| 应收利息 | 7684.05 |
| 应收股利 | 29545.45 |
| 应收申购款 | 163024.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206083472.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36.46 |
| 应付赎回款 | 3981162.03 |
| 应付管理人报酬 | 254726.73 |
| 应付托管费 | 16981.78 |
| 应付销售服务费 | 9064.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62004.01 |
| 负债合计 | 5026698.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165355191.32 |
| 所有者权益合计 | 201056774.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 206083472.2 |
