| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
| 中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
| 中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3582352.58 |
| 1.利息收入 | 250400.12 |
| 存款利息收入 | 250400.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3374910.54 |
| 股票投资收益 | -5755625.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78082.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51361.15 |
| 股利收益 | 2251271.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478074.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20232.25 |
| 减：二、费用 | 2503033.77 |
| 1.管理人报酬 | 2083928.99 |
| 2.托管费 | 146691.47 |
| 3.销售服务费 | 69258.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6085386.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6085386.35 |
| 一、收入： | 15815757.29 |
| 1.利息收入 | 188856.5 |
| 存款利息收入 | 188856.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11504689.53 |
| 股票投资收益 | 9935309.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78082.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51361.15 |
| 股利收益 | 1439936.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4103775.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18435.71 |
| 减：二、费用 | 1442643.35 |
| 1.管理人报酬 | 1237820.01 |
| 2.托管费 | 82521.33 |
| 3.销售服务费 | 21407.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100739.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14373113.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14373113.94 |
| 一、收入： | -13041068.64 |
| 1.利息收入 | 624433.24 |
| 存款利息收入 | 624433.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1850224.38 |
| 股票投资收益 | -8392238.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1251733.79 |
| 股利收益 | 5289302.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11824167.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8890.29 |
| 减：二、费用 | 3818013.57 |
| 1.管理人报酬 | 3309492.35 |
| 2.托管费 | 220632.86 |
| 3.销售服务费 | 81125.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16859082.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16859082.21 |
| 一、收入： | -7286577.44 |
| 1.利息收入 | 292873.68 |
| 存款利息收入 | 292873.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4277513.94 |
| 股票投资收益 | -822038.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1183917.64 |
| 股利收益 | 3915619.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11862834.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5869.76 |
| 减：二、费用 | 1886567.35 |
| 1.管理人报酬 | 1632735.33 |
| 2.托管费 | 108849.02 |
| 3.销售服务费 | 33248.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173144.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173144.79 |
| 一、收入： | 32019073.57 |
| 1.利息收入 | 294386.69 |
| 存款利息收入 | 292489.98 |
| 债券利息收入 | 1896.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41361917.71 |
| 股票投资收益 | 37824060.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4688.44 |
| 股利收益 | 3542775.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9829467.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192236.34 |
| 减：二、费用 | 4819229.04 |
| 1.管理人报酬 | 2879603.34 |
| 2.托管费 | 191973.55 |
| 3.销售服务费 | 68512.31 |
| 4.交易费用 | 1460496.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27199844.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27199844.53 |
| 一、收入： | 15503143.31 |
| 1.利息收入 | 117349.61 |
| 存款利息收入 | 115452.9 |
| 债券利息收入 | 1896.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24892850.12 |
| 股票投资收益 | 22328150.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 159475.73 |
| 股利收益 | 2405453.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9678832.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171776.06 |
| 减：二、费用 | 2539414.29 |
| 1.管理人报酬 | 1402936.89 |
| 2.托管费 | 93529.12 |
| 3.销售服务费 | 39767.57 |
| 4.交易费用 | 894523.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963729.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963729.02 |
| 一、收入： | 50525464.29 |
| 1.利息收入 | 202836.51 |
| 存款利息收入 | 202836.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28646635.16 |
| 股票投资收益 | 28150411.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496223.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21244896.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431095.88 |
| 减：二、费用 | 3392700.26 |
| 1.管理人报酬 | 1716109.83 |
| 2.托管费 | 114407.3 |
| 3.销售服务费 | 52634.98 |
| 4.交易费用 | 1393148.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47132764.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47132764.03 |
