名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -358.24 | -575.56 | 160.67% | 7.81 | -2.18% | 225.13 | -62.84% |
2023-06-30 | 1581.58 | 993.53 | 62.82% | 7.81 | 0.49% | 143.99 | 9.10% |
2022-12-31 | -1304.11 | -839.22 | 64.35% | 0.10 | -0.01% | 528.93 | -40.56% |
2022-06-30 | -728.66 | -82.20 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 391.56 | -53.74% |
2021-12-31 | 3201.91 | 3782.41 | 118.13% | -0.02 | 0.00% | 354.28 | 11.06% |
2021-06-30 | 1550.31 | 2232.82 | 144.02% | -0.02 | 0.00% | 240.55 | 15.52% |
2020-12-31 | 5052.55 | 2815.04 | 55.72% | -- | -- | 49.62 | 0.98% |