| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
| 中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
| 中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 250.30 | 208.39 | 83.26% | 14.67 | 5.86% | -- | -- | 6.93 | 2.77% |
| 2023-06-30 | 144.26 | 123.78 | 85.80% | 8.25 | 5.72% | -- | -- | 2.14 | 1.48% |
| 2022-12-31 | 381.80 | 330.95 | 86.68% | 22.06 | 5.78% | -- | -- | 8.11 | 2.12% |
| 2022-06-30 | 188.66 | 163.27 | 86.55% | 10.88 | 5.77% | -- | -- | 3.32 | 1.76% |
| 2021-12-31 | 481.92 | 287.96 | 59.75% | 19.20 | 3.98% | 146.05 | 30.31% | 6.85 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 253.94 | 140.29 | 55.25% | 9.35 | 3.68% | 89.45 | 35.23% | 3.98 | 1.57% |
| 2020-12-31 | 339.27 | 171.61 | 50.58% | 11.44 | 3.37% | 139.31 | 41.06% | 5.26 | 1.55% |
