| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.7525 | 0.21% |
| 中加量化研选混合C | 0.746 | 0.20% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4747 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.4748 | 1.62% |
| 中加货币A | 0.4092 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 景旺电子 | 603228 | 59800.0 | 1901640.0 | 6.46% |
| 天坛生物 | 600161 | 50320.0 | 1227808.0 | 4.17% |
| 源杰科技 | 688498 | 8776.0 | 1149568.24 | 3.9% |
| 工业富联 | 601138 | 65900.0 | 1805660.0 | 6.13% |
| 沪电股份 | 002463 | 45900.0 | 1675350.0 | 5.69% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 25800.0 | 1558836.0 | 5.29% |
| 东方电缆 | 603606 | 23200.0 | 1132392.0 | 3.84% |
| 中际旭创 | 300308 | 9380.0 | 1293314.4 | 4.39% |
| 许继电气 | 000400 | 30700.0 | 1056387.0 | 3.59% |
| 杭叉集团 | 603298 | 55860.0 | 1097090.4 | 3.72% |
| 杭叉集团 | 603298 | 79900.0 | 2190858.0 | 6.25% |
| 神火股份 | 000933 | 81300.0 | 1617870.0 | 4.62% |
| 绿的谐波 | 688017 | 10357.0 | 1240975.74 | 3.54% |
| 中远海能 | 600026 | 92700.0 | 1560141.0 | 4.45% |
| 紫金矿业 | 601899 | 137900.0 | 2319478.0 | 6.62% |
| 香农芯创 | 300475 | 30500.0 | 1298995.0 | 3.71% |
| 天坛生物 | 600161 | 51200.0 | 1383936.0 | 3.95% |
| 东华测试 | 300354 | 26400.0 | 1216776.0 | 3.47% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 20900.0 | 1197570.0 | 3.42% |
| 源杰科技 | 688498 | 9894.0 | 1236750.0 | 3.53% |
| 汇川技术 | 300124 | 47100.0 | 2973894.0 | 5.24% |
| 天坛生物 | 600161 | 170100.0 | 5262894.0 | 9.27% |
| 开立医疗 | 300633 | 71300.0 | 3372490.0 | 5.94% |
| 宇通客车 | 600066 | 163000.0 | 2159750.0 | 3.81% |
| 杭叉集团 | 603298 | 116900.0 | 2908472.0 | 5.12% |
| 中航沈飞 | 600760 | 59300.0 | 2501274.0 | 4.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 168100.0 | 2094526.0 | 3.69% |
| 思源电气 | 002028 | 72500.0 | 3772900.0 | 6.65% |
| 绿的谐波 | 688017 | 15102.0 | 2318157.0 | 4.08% |
| 巨星科技 | 002444 | 99900.0 | 2249748.0 | 3.96% |
| 汇川技术 | 300124 | 119600.0 | 7952204.0 | 6.01% |
| 开立医疗 | 300633 | 216800.0 | 10573336.0 | 7.99% |
| 东方电缆 | 603606 | 158300.0 | 6301923.0 | 4.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 24800.0 | 5035144.0 | 3.81% |
| 长江电力 | 600900 | 347000.0 | 7717280.0 | 5.83% |
| 杭叉集团 | 603298 | 264200.0 | 6755594.0 | 5.11% |
| 中航沈飞 | 600760 | 137700.0 | 5900445.0 | 4.46% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 16600.0 | 4478846.0 | 3.39% |
| 宇通客车 | 600066 | 360900.0 | 4774707.0 | 3.61% |
| 巨星科技 | 002444 | 221600.0 | 4318984.0 | 3.27% |
| 中科曙光 | 603019 | 104200.0 | 5303780.0 | 3.51% |
| 粤电力A | 000539 | 1236300.0 | 9024990.0 | 5.97% |
| 马应龙 | 600993 | 230006.0 | 6396466.86 | 4.23% |
| 丽珠集团 | 000513 | 161300.0 | 6276183.0 | 4.15% |
| 中国电信 | 601728 | 814700.0 | 4586761.0 | 3.03% |
| 中国石化 | 600028 | 1550000.0 | 9858000.0 | 6.52% |
| 开立医疗 | 300633 | 162300.0 | 8845350.0 | 5.85% |
| 双汇发展 | 000895 | 243700.0 | 5968213.0 | 3.95% |
| 东方电缆 | 603606 | 109100.0 | 5349173.0 | 3.54% |
| 中航沈飞 | 600760 | 100300.0 | 4513500.0 | 2.99% |
| 羚锐制药 | 600285 | 430100.0 | 6670851.0 | 4.66% |
| 马应龙 | 600993 | 230006.0 | 6256163.2 | 4.37% |
| 粤电力A | 000539 | 785100.0 | 5001087.0 | 3.5% |
| 华荣股份 | 603855 | 242800.0 | 6917372.0 | 4.84% |
| 双汇发展 | 000895 | 243700.0 | 6321578.0 | 4.42% |
| 开立医疗 | 300633 | 135400.0 | 7495744.0 | 5.24% |
| 丽珠集团 | 000513 | 217800.0 | 8141364.0 | 5.69% |
| 中国神华 | 01088 | 332568.0 | 7190993.82 | 5.03% |
| 中国石化 | 600028 | 1550000.0 | 8711000.0 | 6.09% |
| 拓普集团 | 601689 | 71400.0 | 4578168.0 | 3.2% |
| 丽珠集团 | 000513 | 230000.0 | 7470400.0 | 3.63% |
| 中国石化 | 600028 | 1474900.0 | 6430564.0 | 3.13% |
| 羚锐制药 | 600285 | 430100.0 | 5608504.0 | 2.73% |
| 中国神华 | 01088 | 468131.0 | 9429674.38 | 4.59% |
| 华荣股份 | 603855 | 350000.0 | 8085000.0 | 3.93% |
| 广州酒家 | 603043 | 301020.0 | 7772336.4 | 3.78% |
| 中国移动 | 600941 | 65000.0 | 4398550.0 | 2.14% |
| 中国移动 | 00941 | 120000.0 | 5547206.7 | 2.7% |
| 马应龙 | 600993 | 276406.0 | 6246775.6 | 3.04% |
| 双汇发展 | 000895 | 243700.0 | 6319141.0 | 3.07% |
| 药明生物 | 02269 | 120000.0 | 6415465.14 | 3.12% |
| 中国石化 | 600028 | 1474900.0 | 6327321.0 | 3.15% |
| 中国移动 | 600941 | 72000.0 | 4919760.0 | 2.45% |
| 洁特生物 | 688026 | 200000.0 | 5688000.0 | 2.83% |
| 羚锐制药 | 600285 | 430100.0 | 4963354.0 | 2.47% |
| 丽珠集团 | 000513 | 184900.0 | 5565490.0 | 2.77% |
| 中国移动 | 00941 | 70000.0 | 3159208.92 | 1.57% |
| 马应龙 | 600993 | 276406.0 | 5660794.88 | 2.82% |
| 华荣股份 | 603855 | 350000.0 | 7595000.0 | 3.78% |
| 中国神华 | 01088 | 468131.0 | 9928645.62 | 4.95% |
| 双汇发展 | 000895 | 243700.0 | 5960902.0 | 2.97% |
| 广州酒家 | 603043 | 371520.0 | 8028547.2 | 4.0% |
| 双汇发展 | 000895 | 243700.0 | 7140410.0 | 2.86% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 1863000.0 | 6054232.09 | 2.43% |
| 广州酒家 | 603043 | 371520.0 | 9369734.4 | 3.76% |
| 中国神华 | 01088 | 425631.0 | 8189895.94 | 3.29% |
| 仙乐健康 | 300791 | 180000.0 | 5619600.0 | 2.25% |
| 中国移动 | 00941 | 70000.0 | 2933301.7 | 1.18% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 200000.0 | 5074000.0 | 2.04% |
| 洁特生物 | 688026 | 260918.0 | 12007446.36 | 4.82% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1050600.0 | 6324612.0 | 2.54% |
| 中国移动 | 600941 | 104000.0 | 6292000.0 | 2.52% |
| 华荣股份 | 603855 | 350000.0 | 8925000.0 | 3.58% |
| 华荣股份 | 603855 | 300000.0 | 6108000.0 | 2.9% |
| 洁特生物 | 688026 | 172084.0 | 10633070.36 | 5.06% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1050600.0 | 7091550.0 | 3.37% |
| 中国铁建 | 601186 | 641900.0 | 4916954.0 | 2.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 138160.0 | 5087051.2 | 2.42% |
| 淮北矿业 | 600985 | 352000.0 | 5554560.0 | 2.64% |
| 广州酒家 | 603043 | 338520.0 | 7054756.8 | 3.35% |
| 中国神华 | 01088 | 581631.0 | 11839884.79 | 5.63% |
| 中国移动 | 600941 | 144400.0 | 9654584.0 | 4.59% |
| 正帆科技 | 688596 | 320000.0 | 6262400.0 | 2.98% |
| 中国铁建 | 01186 | 469500.0 | 1823884.44 | 0.87% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 360000.0 | 7552800.0 | 3.69% |
| 宝钢股份 | 600019 | 900300.0 | 6446148.0 | 3.15% |
| 广州酒家 | 603043 | 307820.0 | 7406149.2 | 3.62% |
| 洁特生物 | 688026 | 172084.0 | 15170925.44 | 7.41% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 114960.0 | 5829621.6 | 2.85% |
| 仙乐健康 | 300791 | 146000.0 | 6088200.0 | 2.97% |
| 长城汽车 | 02333 | 477110.0 | 10454281.64 | 5.1% |
| 中国神华 | 01088 | 888631.0 | 13281237.22 | 6.48% |
| 正帆科技 | 688596 | 320000.0 | 8272000.0 | 4.04% |
| 华荣股份 | 603855 | 345200.0 | 8726656.0 | 4.26% |
| 洁特生物 | 688026 | 172084.0 | 11782591.48 | 5.62% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1318000.0 | 9552365.8 | 4.55% |
| 广州酒家 | 603043 | 307820.0 | 6528862.2 | 3.11% |
| 宝钢股份 | 600019 | 960000.0 | 8352000.0 | 3.98% |
| 长城汽车 | 02333 | 477110.0 | 11407138.06 | 5.44% |
| 中国神华 | 01088 | 1130000.0 | 17151539.12 | 8.18% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 360000.0 | 9540000.0 | 4.55% |
| 建设银行 | 00939 | 2403000.0 | 11170284.94 | 5.33% |
| 海利得 | 002206 | 762350.0 | 5885342.0 | 2.81% |
| 盈趣科技 | 002925 | 194281.0 | 6547269.7 | 3.12% |
| 盈趣科技 | 002925 | 257600.0 | 10023216.0 | 5.26% |
| 建设银行 | 601939 | 631300.0 | 4198145.0 | 2.2% |
| 海利得 | 002206 | 2095250.0 | 13011502.5 | 6.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1318000.0 | 9683697.12 | 5.08% |
| 洁特生物 | 688026 | 158486.0 | 13645644.6 | 7.16% |
| 中国太保 | 02601 | 278400.0 | 5663868.71 | 2.97% |
| 浩欧博 | 688656 | 83700.0 | 6224769.0 | 3.26% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 19200.0 | 5376000.0 | 2.82% |
| 中国神华 | 601088 | 175600.0 | 3427712.0 | 1.8% |
| 长城汽车 | 02333 | 897110.0 | 18736328.95 | 9.82% |
| 建设银行 | 00939 | 530000.0 | 2694524.66 | 1.41% |
| 中国神华 | 01088 | 752500.0 | 9529853.84 | 5.0% |
| 中国神华 | 01088 | 940500.0 | 12734166.48 | 6.19% |
| 盈趣科技 | 002925 | 198000.0 | 12685860.0 | 6.17% |
| 建设银行 | 00939 | 530000.0 | 2929562.92 | 1.42% |
| 中国神华 | 601088 | 307100.0 | 6172710.0 | 3.0% |
| 建设银行 | 601939 | 1210000.0 | 8893500.0 | 4.33% |
| 长城汽车 | 02333 | 967110.0 | 17614582.74 | 8.57% |
| 海利得 | 002206 | 2095250.0 | 12382927.5 | 6.02% |
| 中国太保 | 02601 | 388400.0 | 10061411.5 | 4.89% |
| 广州酒家 | 603043 | 137800.0 | 5208840.0 | 2.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1299000.0 | 8925836.11 | 4.34% |
| 洁特生物 | 688026 | 116090.0 | 6949147.4 | 3.38% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 29000.0 | 4981620.0 | 2.42% |
| 中国神华 | 01088 | 1255000.0 | 15421369.72 | 7.67% |
| 盈趣科技 | 002925 | 278100.0 | 17890173.0 | 8.9% |
| 长城汽车 | 02333 | 1009500.0 | 22600306.43 | 11.24% |
| 中国神华 | 601088 | 194799.0 | 3508329.99 | 1.74% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1098400.0 | 6535480.0 | 3.25% |
| 中海油田服务 | 02883 | 972000.0 | 5366565.96 | 2.67% |
| 中国太保 | 02601 | 326200.0 | 8332379.08 | 4.14% |
| 中国平安 | 601318 | 93300.0 | 8115234.0 | 4.04% |
| 广州酒家 | 603043 | 160000.0 | 6196800.0 | 3.08% |
| 小米集团-W | 01810 | 240800.0 | 6728541.48 | 3.35% |
| 海利得 | 002206 | 2202750.0 | 8612752.5 | 4.28% |
| 长城汽车 | 601633 | 1537300.0 | 29393176.0 | 10.35% |
| 盈趣科技 | 002925 | 404300.0 | 23566647.0 | 8.3% |
| 石药集团 | 01093 | 604000.0 | 7961203.2 | 2.8% |
| 中国神华 | 01088 | 1851000.0 | 22608499.01 | 7.96% |
| 中国平安 | 601318 | 93300.0 | 7115058.0 | 2.5% |
| 凌霄泵业 | 002884 | 375600.0 | 8589972.0 | 3.02% |
| 海尔智家 | 600690 | 410000.0 | 8946200.0 | 3.15% |
| 中国人寿 | 02628 | 1046000.0 | 15937907.02 | 5.61% |
| 海利得 | 002206 | 2202750.0 | 8260312.5 | 2.91% |
| 中国建材 | 03323 | 900000.0 | 7734493.44 | 2.72% |
