名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.91% | -2.60% | -6.12% | -5.21% | -5.40% | -17.71% | -12.84% | -9.62% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2159|4125 | 3022|4310 | 3074|4319 | 2698|4271 | 2209|4125 | 1793|3803 | 355|3089 | 132|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1127 | 1.1727 | -0.33% | |
2024-07-02 | 1.1164 | 1.1764 | -1.79% | |
2024-07-01 | 1.1367 | 1.1967 | 0.31% | |
2024-06-30 | 1.1332 | 1.1932 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1333 | 1.1933 | 1.46% |
截至2024-03-31 中加核心智造混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 231.95 | 6.62% |
603298 | 杭叉集团 | 7.00 | 219.09 | 6.25% |
000933 | 神火股份 | 8.00 | 161.79 | 4.62% |
600026 | 中远海能 | 9.00 | 156.01 | 4.45% |
600161 | 天坛生物 | 5.00 | 138.39 | 3.95% |
300475 | 香农芯创 | 3.00 | 129.90 | 3.71% |
688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 124.10 | 3.54% |
688498 | 源杰科技 | 0.00 | 123.68 | 3.53% |
300354 | 东华测试 | 2.00 | 121.68 | 3.47% |
603338 | 浙江鼎力 | 2.00 | 119.76 | 3.42% |