| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3043371.59 |
| 存出保证金 | 20132.92 |
| 交易性金融资产 | 324122979.3 |
| 股票投资 | 313828694.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10294284.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29997517.8 |
| 应收证券清算款 | 855962.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46299.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383020075.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.29 |
| 应付赎回款 | 108355.52 |
| 应付管理人报酬 | 391083.83 |
| 应付托管费 | 65180.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94555.23 |
| 负债合计 | 659192.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400371017.52 |
| 所有者权益合计 | 382360882.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 383020075.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43411588.42 |
| 结算备付金 | 2901350.31 |
| 存出保证金 | 30756.64 |
| 交易性金融资产 | 355532167.25 |
| 股票投资 | 345343106.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10189060.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29988780.83 |
| 应收证券清算款 | 1283451.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 206040.0 |
| 应收申购款 | 13591.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433367726.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.47 |
| 应付赎回款 | 192455.73 |
| 应付管理人报酬 | 544533.16 |
| 应付托管费 | 90755.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141102.33 |
| 负债合计 | 968865.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428166754.74 |
| 所有者权益合计 | 432398861.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 433367726.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67901188.81 |
| 结算备付金 | 4269178.83 |
| 存出保证金 | 13637.44 |
| 交易性金融资产 | 467211627.25 |
| 股票投资 | 457009498.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10202128.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12305.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79512.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551487450.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16057527.22 |
| 应付赎回款 | 2447036.59 |
| 应付管理人报酬 | 632903.56 |
| 应付托管费 | 105483.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119333.85 |
| 负债合计 | 19362285.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477889016.71 |
| 所有者权益合计 | 532125165.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 551487450.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24057008.22 |
| 结算备付金 | 3091088.41 |
| 存出保证金 | 38778.97 |
| 交易性金融资产 | 354343056.64 |
| 股票投资 | 344237286.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10105769.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18530.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87777.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411636239.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4996437.29 |
| 应付赎回款 | 2027452.89 |
| 应付管理人报酬 | 471743.53 |
| 应付托管费 | 78623.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179097.85 |
| 负债合计 | 7753355.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384104252.1 |
| 所有者权益合计 | 403882883.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 411636239.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4238842.87 |
| 结算备付金 | 86363.64 |
| 存出保证金 | 90935.38 |
| 交易性金融资产 | 474888145.96 |
| 股票投资 | 454341145.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20547000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10345762.48 |
| 应收利息 | 399799.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12832.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490062682.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2999878.5 |
| 应付证券清算款 | 11.8 |
| 应付赎回款 | 4359213.95 |
| 应付管理人报酬 | 658565.82 |
| 应付托管费 | 109760.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 235.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69500.0 |
| 负债合计 | 8276026.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432031899.02 |
| 所有者权益合计 | 481786656.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 490062682.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35708238.47 |
| 结算备付金 | 6335176.41 |
| 存出保证金 | 49722.36 |
| 交易性金融资产 | 968959755.93 |
| 股票投资 | 938890744.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30069011.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 340440.71 |
| 应收利息 | 242741.22 |
| 应收股利 | 79431.84 |
| 应收申购款 | 126212.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111841719.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1386102.06 |
| 应付托管费 | 231017.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106158.65 |
| 负债合计 | 1780507.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964030822.58 |
| 所有者权益合计 | 1110061212.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111841719.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38703613.99 |
| 结算备付金 | 12748275.63 |
| 存出保证金 | 130756.53 |
| 交易性金融资产 | 1020621170.09 |
| 股票投资 | 997626787.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22994383.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 634462.09 |
| 应收利息 | 173194.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570567.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073582040.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1251695.52 |
| 应付托管费 | 208615.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56500.0 |
| 负债合计 | 1633870.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917720284.87 |
| 所有者权益合计 | 1071948169.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073582040.71 |
