名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -56453560.98 |
1.利息收入 | 773728.83 |
存款利息收入 | 169482.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1164304.57 |
股票投资收益 | -5123037.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285448.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6001893.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58391594.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7645671.6 |
1.管理人报酬 | 6396500.42 |
2.托管费 | 1066083.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183087.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64099232.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64099232.58 |
一、收入: | -38132410.15 |
1.利息收入 | 315066.91 |
存款利息收入 | 80809.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18363688.65 |
股票投资收益 | 14154453.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135224.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4074010.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56811165.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4366050.55 |
1.管理人报酬 | 3653448.28 |
2.托管费 | 608908.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103694.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42498460.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42498460.7 |
一、收入: | 9804744.0 |
1.利息收入 | 318355.42 |
存款利息收入 | 115844.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25656987.68 |
股票投资收益 | 21354656.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332596.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3969734.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16170599.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7366490.05 |
1.管理人报酬 | 6136996.73 |
2.托管费 | 1022832.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1120.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1120.57 |
6.其他费用 | 205540.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2438253.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2438253.95 |
一、收入: | -25402707.87 |
1.利息收入 | 145841.81 |
存款利息收入 | 24685.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2718173.63 |
股票投资收益 | -33471.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227237.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2524407.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28266723.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3529635.71 |
1.管理人报酬 | 2946393.18 |
2.托管费 | 491065.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 956.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 956.23 |
6.其他费用 | 91220.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28932343.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28932343.58 |
一、收入: | -58066553.47 |
1.利息收入 | 1254403.95 |
存款利息收入 | 169724.54 |
债券利息收入 | 573280.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91448243.3 |
股票投资收益 | 82946280.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 536150.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7965811.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150769200.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18053048.65 |
1.管理人报酬 | 14036497.79 |
2.托管费 | 2339416.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1389867.5 |
5.利息支出 | 71721.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71721.64 |
6.其他费用 | 215531.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76119602.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76119602.12 |
一、收入: | -7565782.71 |
1.利息收入 | 652987.37 |
存款利息收入 | 88325.69 |
债券利息收入 | 244832.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56201486.39 |
股票投资收益 | 51450850.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299288.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4451347.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64420256.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10301160.57 |
1.管理人报酬 | 8335003.3 |
2.托管费 | 1389167.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 456821.0 |
5.利息支出 | 8620.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8620.89 |
6.其他费用 | 111538.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17866943.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17866943.28 |
一、收入: | 160319675.85 |
1.利息收入 | 2225302.0 |
存款利息收入 | 246065.19 |
债券利息收入 | 67052.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14069146.99 |
股票投资收益 | 13478909.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590237.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144025020.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206.0 |
减:二、费用 | 6813421.56 |
1.管理人报酬 | 5252294.7 |
2.托管费 | 875382.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626836.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58904.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153506254.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153506254.29 |