日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3602.92 |
交易性金融资产 | 235250061.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235250061.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236076992.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33005933.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51398.65 |
应付托管费 | 17132.88 |
应付销售服务费 | 61.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192333.5 |
负债合计 | 33266859.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197170652.59 |
所有者权益合计 | 202810133.0 |
负债和所有者权益合计 | 236076992.95 |
资产: | |
银行存款 | 2336741.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 30104.26 |
交易性金融资产 | 1497771683.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1497771683.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000586.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1503139114.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 168126923.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 328368.42 |
应付托管费 | 109456.15 |
应付销售服务费 | 63.83 |
应付税费 | 19.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116086.53 |
负债合计 | 168680917.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1311031048.83 |
所有者权益合计 | 1334458197.01 |
负债和所有者权益合计 | 1503139114.95 |
资产: | |
银行存款 | 2257880.67 |
结算备付金 | 1657401.18 |
存出保证金 | 39403.6 |
交易性金融资产 | 1856902583.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1856902583.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1860857269.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 538273267.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 336792.89 |
应付托管费 | 112264.28 |
应付销售服务费 | 64.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199027.1 |
负债合计 | 538921416.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1310046321.29 |
所有者权益合计 | 1321935852.85 |
负债和所有者权益合计 | 1860857269.16 |
资产: | |
银行存款 | 1698588.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8651.93 |
交易性金融资产 | 1814236326.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1814236326.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000521.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1820944088.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 450422994.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 337424.36 |
应付托管费 | 112474.8 |
应付销售服务费 | 60.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110245.99 |
负债合计 | 450983200.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1309358260.06 |
所有者权益合计 | 1369960887.84 |
负债和所有者权益合计 | 1820944088.26 |
资产: | |
银行存款 | 5728745.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14564.13 |
交易性金融资产 | 1464926000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1464926000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21184256.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1491853566.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139999730.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 342871.66 |
应付托管费 | 114290.55 |
应付销售服务费 | 61.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 83872.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 140745017.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1309358260.06 |
所有者权益合计 | 1351108549.14 |
负债和所有者权益合计 | 1491853566.32 |
资产: | |
银行存款 | 190750.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1923288000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1923288000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25967429.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1949446179.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 256079495.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 416091.29 |
应付托管费 | 138697.08 |
应付销售服务费 | 73.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 40764.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93302.56 |
负债合计 | 256809161.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1640845170.34 |
所有者权益合计 | 1692637018.05 |
负债和所有者权益合计 | 1949446179.49 |
资产: | |
银行存款 | 2943621.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2154640000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2154640000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22623286.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2180206907.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 517749103.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 419882.57 |
应付托管费 | 139960.87 |
应付销售服务费 | 74.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 182079.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 518610436.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1640845170.34 |
所有者权益合计 | 1661596471.12 |
负债和所有者权益合计 | 2180206907.44 |