日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37362881.86 |
1.利息收入 | 106709.91 |
存款利息收入 | 38931.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36198751.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36198751.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1057420.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10067135.06 |
1.管理人报酬 | 3001789.15 |
2.托管费 | 1000596.41 |
3.销售服务费 | 759.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5856783.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5856783.09 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27295746.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27295746.8 |
一、收入: | 31319937.26 |
1.利息收入 | 48088.82 |
存款利息收入 | 20853.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25324849.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25324849.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5946999.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6687793.81 |
1.管理人报酬 | 1970359.0 |
2.托管费 | 656786.37 |
3.销售服务费 | 381.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3957362.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3957362.24 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24632143.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24632143.45 |
一、收入: | 47320734.4 |
1.利息收入 | 62708.02 |
存款利息收入 | 19132.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56946412.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56946412.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9747592.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59206.29 |
减:二、费用 | 12065231.68 |
1.管理人报酬 | 4035596.39 |
2.托管费 | 1345198.7 |
3.销售服务费 | 746.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6476610.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6476610.41 |
6.其他费用 | 207080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35255502.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35255502.72 |
一、收入: | 24496392.71 |
1.利息收入 | 42575.54 |
存款利息收入 | 9113.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25106097.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25106097.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-652280.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5644054.01 |
1.管理人报酬 | 2023426.51 |
2.托管费 | 674475.47 |
3.销售服务费 | 363.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2843005.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2843005.86 |
6.其他费用 | 102782.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18852338.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18852338.7 |
一、收入: | 73933389.32 |
1.利息收入 | 52201907.29 |
存款利息收入 | 37992.03 |
债券利息收入 | 51552253.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16817446.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16817446.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4914034.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 13121316.88 |
1.管理人报酬 | 4440310.79 |
2.托管费 | 1480103.57 |
3.销售服务费 | 814.08 |
4.交易费用 | 58120.14 |
5.利息支出 | 6919004.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6919004.31 |
6.其他费用 | 216200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60812072.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60812072.44 |
一、收入: | 38904137.93 |
1.利息收入 | 28864761.0 |
存款利息收入 | 6187.07 |
债券利息收入 | 28781089.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4851451.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4851451.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5187925.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7863591.0 |
1.管理人报酬 | 2488610.66 |
2.托管费 | 829536.86 |
3.销售服务费 | 440.88 |
4.交易费用 | 26075.0 |
5.利息支出 | 4406852.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4406852.34 |
6.其他费用 | 111902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31040546.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31040546.93 |
一、收入: | 28590577.23 |
1.利息收入 | 25283946.6 |
存款利息收入 | 119534.87 |
债券利息收入 | 23777389.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1131529.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1131529.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4438160.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7839276.45 |
1.管理人报酬 | 2248606.61 |
2.托管费 | 749535.52 |
3.销售服务费 | 399.2 |
4.交易费用 | 16650.0 |
5.利息支出 | 4719085.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4719085.12 |
6.其他费用 | 105000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20751300.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20751300.78 |