| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.73% | 0.43% | 20896.66 |
| 2024-03-31 | -- | 102.78% | 2.17% | 20491.55 |
| 2023-12-31 | -- | 116.0% | 0.41% | 20262.69 |
| 2023-09-30 | -- | 131.88% | 0.71% | 23140.76 |
| 2023-06-30 | -- | 112.24% | 0.18% | 133426.38 |
| 2023-03-31 | -- | 111.21% | 0.44% | 131797.17 |
| 2022-12-31 | -- | 140.47% | 0.3% | 132174.46 |
| 2022-09-30 | -- | 123.74% | 0.09% | 133732.80 |
| 2022-06-30 | -- | 132.43% | 0.12% | 136977.65 |
| 2022-03-31 | -- | 118.92% | 0.31% | 135508.13 |
| 2021-12-31 | -- | 108.42% | 0.42% | 135092.64 |
| 2021-09-30 | -- | 127.45% | 0.06% | 133512.67 |
| 2021-06-30 | -- | 113.63% | 0.01% | 169241.23 |
| 2021-03-31 | -- | 114.8% | 0.39% | 167004.00 |
| 2020-12-31 | -- | 129.67% | 0.18% | 166137.55 |
| 2020-09-30 | -- | 135.43% | 0.38% | 163914.39 |
