景顺长城弘远66个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315923745.42元 |
| 本期利润 |
315923745.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580834630.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
8580829069.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158235852.76元 |
| 本期利润 |
158235852.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595946616.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
8595941055.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330090487.34元 |
| 本期利润 |
330090487.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523310705.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
8523305144.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159902361.76元 |
| 本期利润 |
159902361.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570722428.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
8570716867.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295514575.18元 |
| 本期利润 |
295514575.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410820066.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
8410814505.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145166702.47元 |
| 本期利润 |
145166702.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260472194.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
8260466632.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115305491.65元 |
| 本期利润 |
115305491.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115305491.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
8115299930.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
