景顺长城弘远66个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136348775.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1965873.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13570786493.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4986139398.69 |
| 应付证券清算款 |
1983519.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1095197.24 |
| 应付托管费 |
365065.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374243.01 |
| 负债合计 |
4989957423.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8580829069.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
13570786493.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1649633.26 |
| 结算备付金 |
162630841.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199420885.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13742230089.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4944424706.47 |
| 应付证券清算款 |
200079058.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058121.39 |
| 应付托管费 |
352707.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374439.59 |
| 负债合计 |
5146289033.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8595941055.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
13742230089.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774226.71 |
| 结算备付金 |
128396415.37 |
| 存出保证金 |
711.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8113.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13570054164.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5045012219.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1103701.32 |
| 应付托管费 |
367900.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265199.5 |
| 负债合计 |
5046749020.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8523305144.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
13570054164.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1564985.54 |
| 结算备付金 |
124076111.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13502916847.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4930542444.34 |
| 应付证券清算款 |
18626.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054907.75 |
| 应付托管费 |
351635.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232365.97 |
| 负债合计 |
4932199980.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8570716867.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
13502916847.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1724865.32 |
| 结算备付金 |
90333093.66 |
| 存出保证金 |
15835.22 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54193429.62 |
| 应收利息 |
298348656.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12828327465.8 |
| 资产总计 |
13272943346.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4806088347.28 |
| 应付证券清算款 |
54226475.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1069833.55 |
| 应付托管费 |
356611.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9185.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244500.0 |
| 负债合计 |
4862128840.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8410814505.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
13272943346.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1397016.57 |
| 结算备付金 |
59601772.16 |
| 存出保证金 |
3509.72 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231310736.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12432551782.2 |
| 资产总计 |
12724864816.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4462118880.0 |
| 应付证券清算款 |
41583.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1016876.57 |
| 应付托管费 |
338958.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
616932.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128472.33 |
| 负债合计 |
4464398184.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8260466632.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
12724864816.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612505.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285453030.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10439013738.5 |
| 资产总计 |
10726079273.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2609056706.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029352.28 |
| 应付托管费 |
343117.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130632.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124500.0 |
| 负债合计 |
2610779343.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999994438.75 |
| 所有者权益合计 |
8115299930.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10726079273.7 |
