| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.428 | 2.27% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8613 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4478 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3883 | 2.19% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3844 | 2.16% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 景顺长城货币B | 0.4792 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 435262971.57 |
| 1.利息收入 | 435262971.57 |
| 存款利息收入 | 2501269.19 |
| 债券利息收入 | 432761702.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119339226.15 |
| 1.管理人报酬 | 12890289.38 |
| 2.托管费 | 4296763.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101874025.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101874025.2 |
| 6.其他费用 | 278148.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315923745.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315923745.42 |
| 一、收入： | 215861331.03 |
| 1.利息收入 | 215861331.03 |
| 存款利息收入 | 1219299.37 |
| 债券利息收入 | 214642031.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57625478.27 |
| 1.管理人报酬 | 6360888.45 |
| 2.托管费 | 2120296.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49006998.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49006998.76 |
| 6.其他费用 | 137294.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158235852.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158235852.76 |
| 一、收入： | 434516372.84 |
| 1.利息收入 | 434516372.84 |
| 存款利息收入 | 1795613.18 |
| 债券利息收入 | 432720759.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104425885.5 |
| 1.管理人报酬 | 12851329.23 |
| 2.托管费 | 4283776.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87012818.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87012818.41 |
| 6.其他费用 | 277961.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330090487.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330090487.34 |
| 一、收入： | 215362272.85 |
| 1.利息收入 | 215362272.85 |
| 存款利息收入 | 911233.99 |
| 债券利息收入 | 214451038.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55459911.09 |
| 1.管理人报酬 | 6313824.31 |
| 2.托管费 | 2104608.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46911806.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46911806.51 |
| 6.其他费用 | 129672.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159902361.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159902361.76 |
| 一、收入： | 405828259.32 |
| 1.利息收入 | 405828259.32 |
| 存款利息收入 | 799680.63 |
| 债券利息收入 | 405024101.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110313684.14 |
| 1.管理人报酬 | 12391827.14 |
| 2.托管费 | 4130609.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83200.0 |
| 5.利息支出 | 93440354.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93440354.54 |
| 6.其他费用 | 267693.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295514575.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295514575.18 |
| 一、收入： | 195399651.45 |
| 1.利息收入 | 195399651.45 |
| 存款利息收入 | 190990.47 |
| 债券利息收入 | 195208660.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50232948.98 |
| 1.管理人报酬 | 6089181.69 |
| 2.托管费 | 2029727.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64000.0 |
| 5.利息支出 | 41910825.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41910825.14 |
| 6.其他费用 | 139214.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145166702.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145166702.47 |
| 一、收入： | 133874753.45 |
| 1.利息收入 | 133874753.45 |
| 存款利息收入 | 2393454.49 |
| 债券利息收入 | 128238839.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18569261.8 |
| 1.管理人报酬 | 5543854.03 |
| 2.托管费 | 1847951.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11045372.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11045372.38 |
| 6.其他费用 | 132084.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115305491.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115305491.65 |
