名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37899660.99元 |
本期利润 | -40834255.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1442元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35301070.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1319元 |
期末基金资产净值 | 232286754.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22864634.44元 |
本期利润 | -4661318.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -576036.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
期末基金资产净值 | 282458013.07元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83789141.36元 |
本期利润 | -122251985.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3729元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.92% |
本期基金份额净值增长率 | -26.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4593537.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 320772078.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5527505.46元 |
本期利润 | -24124040.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101839017.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3214元 |
期末基金资产净值 | 418695770.66元 |
期末基金份额净值 | 1.3214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 317947180.69元 |
本期利润 | -28063645.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 141485531.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
期末基金资产净值 | 510094042.46元 |
期末基金份额净值 | 1.3838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219186643.76元 |
本期利润 | -19474586.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 204769798.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.402元 |
期末基金资产净值 | 714179532.65元 |
期末基金份额净值 | 1.402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 151048980.81元 |
本期利润 | 511205079.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.373元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.25% |
本期基金份额净值增长率 | 44.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121395857.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
期末基金资产净值 | 1180567141.78元 |
期末基金份额净值 | 1.4489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.89% |