鹏华安惠混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-522631.74元 |
本期利润 |
-239583.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24828.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
期末基金资产净值 |
179785.68元 |
期末基金份额净值 |
0.9283元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47094.64元 |
本期利润 |
174393.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
135783.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
期末基金资产净值 |
5348426.73元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1181525.43元 |
本期利润 |
-1723475.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1457.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
期末基金资产净值 |
6113416.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1128893.48元 |
本期利润 |
-1287706.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1128607.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
期末基金资产净值 |
27642795.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0755元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15440340.7元 |
本期利润 |
10634280.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3678248.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
期末基金资产净值 |
52337356.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12211406.88元 |
本期利润 |
11211278.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14317840.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
期末基金资产净值 |
269303168.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0943元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20094619.27元 |
本期利润 |
31637380.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8095241.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
424845052.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.97% |