鹏华安惠混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18682123.43元 |
| 本期利润 |
-12048697.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3850239.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
27753927.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2327627.36元 |
| 本期利润 |
7353179.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6189353.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
261793942.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13985408.59元 |
| 本期利润 |
-26035767.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1042994.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
259234503.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10775996.39元 |
| 本期利润 |
-7061408.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10560735.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
299487092.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31454353.81元 |
| 本期利润 |
20923368.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23538758.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
373940464.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20887543.1元 |
| 本期利润 |
20415805.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32612772.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
572548408.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11157148.41元 |
| 本期利润 |
20900933.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11849142.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
563041514.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
