鹏华安惠混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1270190.03 |
| 存出保证金 |
61884.78 |
| 交易性金融资产 |
26878720.62 |
| 股票投资 |
8333864.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18544855.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-67.43 |
| 应收证券清算款 |
677535.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29439087.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637000.0 |
| 应付证券清算款 |
716838.23 |
| 应付赎回款 |
28.68 |
| 应付管理人报酬 |
42795.48 |
| 应付托管费 |
10698.87 |
| 应付销售服务费 |
53.08 |
| 应付税费 |
770.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97189.54 |
| 负债合计 |
1505374.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30103436.45 |
| 所有者权益合计 |
27933712.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
29439087.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2011687.54 |
| 结算备付金 |
3432952.33 |
| 存出保证金 |
74771.12 |
| 交易性金融资产 |
275267600.75 |
| 股票投资 |
63821804.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211445795.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6913.23 |
| 应收证券清算款 |
20710369.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1629.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301492098.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13489428.63 |
| 应付证券清算款 |
20380436.74 |
| 应付赎回款 |
276.98 |
| 应付管理人报酬 |
176018.27 |
| 应付托管费 |
44004.58 |
| 应付销售服务费 |
1756.66 |
| 应付税费 |
11036.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246770.62 |
| 负债合计 |
34349728.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260817232.82 |
| 所有者权益合计 |
267142369.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
301492098.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4445167.96 |
| 结算备付金 |
2700732.58 |
| 存出保证金 |
49330.28 |
| 交易性金融资产 |
283748553.51 |
| 股票投资 |
54390117.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229358436.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-854.79 |
| 应收证券清算款 |
2675966.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5041.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293623938.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24917763.87 |
| 应付证券清算款 |
2743112.14 |
| 应付赎回款 |
19535.49 |
| 应付管理人报酬 |
181834.21 |
| 应付托管费 |
45458.53 |
| 应付销售服务费 |
2083.72 |
| 应付税费 |
8163.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358067.28 |
| 负债合计 |
28276018.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266392371.32 |
| 所有者权益合计 |
265347919.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
293623938.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4142487.33 |
| 结算备付金 |
19386270.2 |
| 存出保证金 |
61615.9 |
| 交易性金融资产 |
364654839.46 |
| 股票投资 |
76371921.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288282917.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15021403.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403266646.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64531000.0 |
| 应付证券清算款 |
10991647.9 |
| 应付赎回款 |
19.62 |
| 应付管理人报酬 |
234048.59 |
| 应付托管费 |
58512.13 |
| 应付销售服务费 |
8947.33 |
| 应付税费 |
23502.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289079.8 |
| 负债合计 |
76136757.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305775812.2 |
| 所有者权益合计 |
327129888.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
403266646.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8591842.8 |
| 结算备付金 |
23288374.04 |
| 存出保证金 |
119585.84 |
| 交易性金融资产 |
489255111.6 |
| 股票投资 |
106029893.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383225218.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
986062.53 |
| 应收利息 |
4013865.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529255042.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1499161.32 |
| 应付赎回款 |
20626.54 |
| 应付管理人报酬 |
294715.22 |
| 应付托管费 |
73678.81 |
| 应付销售服务费 |
21648.69 |
| 应付税费 |
29616.46 |
| 应付利息 |
-44789.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.22 |
| 负债合计 |
102977221.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393945290.63 |
| 所有者权益合计 |
426277820.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
529255042.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15490579.25 |
| 结算备付金 |
42057395.45 |
| 存出保证金 |
49122.12 |
| 交易性金融资产 |
986716021.19 |
| 股票投资 |
145616730.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841099290.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273304.72 |
| 应收利息 |
17019891.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176467.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061782781.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218400000.0 |
| 应付证券清算款 |
435789.1 |
| 应付赎回款 |
3422.63 |
| 应付管理人报酬 |
563923.18 |
| 应付托管费 |
140980.79 |
| 应付销售服务费 |
93355.8 |
| 应付税费 |
71026.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
219931204.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767210098.39 |
| 所有者权益合计 |
841851576.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061782781.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4614085.83 |
| 结算备付金 |
34980705.08 |
| 存出保证金 |
65051.46 |
| 交易性金融资产 |
1145260034.07 |
| 股票投资 |
156688283.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988571751.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
3646012.75 |
| 应收利息 |
11474619.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201340508.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3864856.25 |
| 应付赎回款 |
41555926.99 |
| 应付管理人报酬 |
549437.23 |
| 应付托管费 |
137359.32 |
| 应付销售服务费 |
151425.41 |
| 应付税费 |
73995.03 |
| 应付利息 |
-55403.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
213453941.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933092592.03 |
| 所有者权益合计 |
987886566.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201340508.85 |
