名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.25% | -- | 7.02% | 4547.75 |
2024-03-31 | 80.67% | -- | 8.95% | 13640.48 |
2023-12-31 | 92.9% | -- | 7.66% | 12529.86 |
2023-09-30 | 93.4% | -- | 7.02% | 3766.82 |
2023-06-30 | 92.36% | -- | 7.89% | 3782.32 |
2023-03-31 | 91.13% | -- | 7.66% | 3874.52 |
2022-12-31 | 88.59% | -- | 12.81% | 4145.27 |
2022-09-30 | 93.59% | -- | 6.65% | 4302.34 |
2022-06-30 | 93.64% | -- | 6.48% | 4858.60 |
2022-03-31 | 91.38% | 0.56% | 8.38% | 4566.11 |
2021-12-31 | 92.75% | -- | 7.56% | 5795.66 |
2021-09-30 | 90.64% | -- | 9.64% | 6053.36 |
2021-06-30 | 94.7% | -- | 7.01% | 5807.14 |
2021-03-31 | 94.73% | -- | 7.7% | 6935.37 |
2020-12-31 | 93.59% | -- | 6.07% | 11622.37 |
2020-09-30 | 80.45% | -- | 21.08% | 17406.66 |