大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
944374.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32299.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976674.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59923.62 |
| 应付管理人报酬 |
68.38 |
| 应付托管费 |
22.78 |
| 应付销售服务费 |
37.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237678.22 |
| 负债合计 |
298035.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656571.72 |
| 所有者权益合计 |
678639.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
976674.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303809673.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13649.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7929.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303831253.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302938990.2 |
| 应付管理人报酬 |
43237.61 |
| 应付托管费 |
14412.55 |
| 应付销售服务费 |
0.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230293.85 |
| 负债合计 |
303254234.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565839.77 |
| 所有者权益合计 |
577018.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
303831253.03 |
