名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2066.69 | 669.48 | 32.39% | 1188.51 | 57.51% | 413.38 | 20.00% |
2023-06-30 | 1835.90 | 1022.45 | 55.69% | 518.91 | 28.26% | 171.06 | 9.32% |
2022-12-31 | -4106.52 | -2933.39 | 71.43% | 2686.37 | -65.42% | 374.59 | -9.12% |
2022-06-30 | -2464.41 | -3476.10 | 141.05% | 1122.13 | -45.53% | 202.66 | -8.22% |
2021-12-31 | 7717.43 | 6131.82 | 79.45% | -313.08 | -4.06% | 198.62 | 2.57% |
2021-06-30 | 3435.74 | 4244.65 | 123.54% | -65.56 | -1.91% | 157.26 | 4.58% |
2020-12-31 | 9017.89 | 2467.82 | 27.37% | -360.05 | -3.99% | 151.83 | 1.68% |
2020-06-30 | -267.40 | -100.47 | 37.57% | -237.92 | 88.98% | 103.05 | -38.54% |