名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.09% | -1.09% | -0.13% | -0.30% | 7.33% | 5.21% | 4.78% | 6.29% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
177|2273 | 728|2305 | 297|2303 | 747|2288 | 497|2281 | 76|2201 | 113|2095 | 120|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.2302 | 1.2752 | -0.73% | |
2024-07-22 | 1.2393 | 1.2843 | -0.52% | |
2024-07-19 | 1.2458 | 1.2908 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.2454 | 1.2904 | 0.38% | |
2024-07-17 | 1.2407 | 1.2857 | -0.25% |
截至2024-06-30 易方达瑞川混合发起式A期末总份额为1.97亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603323 | 苏农银行 | 222.00 | 1069.72 | 3.05% |
000651 | 格力电器 | 23.00 | 929.91 | 2.65% |
601088 | 中国神华 | 20.00 | 922.01 | 2.63% |
601225 | 陕西煤业 | 35.00 | 902.21 | 2.57% |
000333 | 美的集团 | 13.00 | 856.63 | 2.44% |
002318 | 久立特材 | 33.00 | 789.02 | 2.25% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 763.04 | 2.17% |
601816 | 京沪高铁 | 140.00 | 754.16 | 2.15% |
601988 | 中国银行 | 141.00 | 655.86 | 1.87% |
002142 | 宁波银行 | 28.00 | 638.64 | 1.82% |